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18/09/2018 - LIVRE

18/09/2018


Data: 18/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$174.893,65
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.390.805,62
Simples Nacional R$16.336,14
Repasse de ICMS R$4.609.320,85
Repasse IPI/EXP R$59.471,74
   
Total receitas dia: R$6.250.828,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$1.860.142,31 Pagamento R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$855.041,37 Pagamento R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018
IAPS R$344.114,43 Repasse IAPS Servidor - Prefeitura Municipal
IAPS R$240.530,88 Repasse IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde
IAPS R$268.614,86 Repasse IAPS Servidor - Hospital Centenário
INSS - Fundo Municipal de Saúde R$15.958,27 Retenção INSS - Empresas Terceirizadas
INSS - Juros - FMS R$3.804,42 Juros de INSS - Empresas Terceirizadas FMS
INSS R$746.437,65 Obrigações de folha de pagamento
Câmara Municipal de São Leopoldo R$500.000,00 Repasse parcial duodécimo - setembro/2018
Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social R$101.808,10 Repasse de convênio - Entidades de Assistência Social
Auxilio funeral R$6.921,78  
Imposto de Renda R$564,16 Imposto de Renda - Recurso MDE
INSS R$127,24 Juros de INSS - Empresas Terceirizadas - Recurso Drenagem Urbana
INSS R$5.055,89 Juros de INSS - Empresas Terceirizadas - Recurso FUNDEB
INSS R$863,58 Juros de INSS - Empresas Terceirizadas - Recurso Multa de Trânsito
Reserva Salarial R$1.200.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$6.149.984,94  

Saldo

SALDO FINAL DIA 18/09/2018 R$100.843,06

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h