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19/01/2018 - FUNDEB

Data: 19/01/2018



Caixa Recurso 0031 - FUNDEB



Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$2.359.341,13
Rendimento de juros por aplicação R$179,87
Repasse FUNDEB R$363.272,30
Total receitas dia: R$2.722.793,30

Despesas


Nome Valor Descrição
Adiantamento Folha de Pagamento R$2.525.455,41 Folha de pagamento referente ao mês de janeiro - R$ 1.200,00 por matrícula
Total despesas dia: R$2.525.455,41  

Saldo

SALDO FINAL DIA R$197.337,89

 

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