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19/09/2018 - LIVRE

19/09/2018


Data: 19/09/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$100.843,06
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$629.610,71
Simples Nacional R$100.668,23
Repasse Fundo Municipal de Saúde p/ composição de folha de pgto R$85.000,00
Reserva Salarial R$1.605.400,00
   
Total receitas dia: R$2.521.522,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$10.535,44 Guia judicial em favor da penhora de créditos da empresa CRV Serviços Terceirizados Ltda
Work System Technology R$37.429,70 Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, sistemas e serviços de telefonia: centrais telefônicas, telefones IP, telefones analógicos e serviços de implantação/configuração, serviço de suporte/manutenção e garantias.
Collao Comércio e Serviços de Informática R$5.744,53 Prestação de serviço especializado em manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos que compõem o parque tecnológico do município.
TJRS R$383,80 Guia judicial de custas judiciais
INSS R$79.096,33 Obrigações de folha - Recurso Livre
INSS R$18.628,35 Obrigações de folha - Recurso MDE
Imposto de Renda R$12.404,86 Retenção de IR
CRV Serviços Terceirizados Ltda R$38.361,18 Pagamento de empresa de serviços gerais conforme Contrato 84/2017.
Correios R$10.687,95 Pagamento de despesas junto à Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ECT, referente a serviço de entrega de correspondências
Folha de Pagamento R$1.325.254,90 Pagamento do saldo da folha de pagamento de Agosto/2018
Hospital Centenário R$800.000,00 Transferência de recursos para composição de saldo para folha de pagamento
     
Total despesas dia: R$2.338.527,04  

Saldo

SALDO FINAL DIA 19/09/2018 R$182.994,96

 

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