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19/12/2017 - LIVRE

 


Data: 19/12/2017



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$109.416,22
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.599.820,86
Simples Nacional R$50.758,11
Repasse de ICMS R$4.114.837,03
Total receitas dia: R$5.874.832,22

Despesas


Nome Valor Descrição
MD Administração e Serviços R$91.861,20 Parcelamento de débitos aprovado em lei
APAE R$14.100,00 Convênio Secretaria de Educação
Green Card R$1.060.524,17 Pagamento do vale alimentação para servidores.
Folha de Pagamento - SERVIDORES R$1.104.383,13 Saldo da folha de pagamento referente a novembro/2017
Fundação Hospital Centenário R$743.064,67 Repasse para compor a folha de pagamento dos servidores do FHC referente a novembro/2017
Folha de Pagamento - Cargos em Comissão R$974.084,86 Folha de pagamento integral referente a novembro/2017
Folha de Pagamento Fundação Hospital Centenário - Cargos em Comissão R$94.562,84 Folha de pagamento integral referente a novembro/2017
Câmara Municipal de Vereadores R$1.000.000,00 Repasse duodécimo referente a dezembro/2017
IB Saúde R$176.000,00 Pagamento a empresa responsável pela administração da UPA Scharlau.
Fundação Hospital Centenário R$357.504,22 Valor faltante da folha de pagamento de 13/12, dos servidores do FHC referente a novembro/2017.
Total despesas dia: R$5.616.085,09  

Saldo

SALDO FINAL DIA 19/12/2017 R$258.747,13

 

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