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20/02/2018 - FUNDEB

 


Data: 20/02/2018



Caixa Recurso 0031 - FUNDEB



Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$2.947.536,68
Rendimento de juros por aplicação R$243,32
Repasse FUNDEB R$2.380.946,08
Total receitas dia: R$5.328.726,08

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de pagamento R$3.096.628,51 Antecipação R$ 1.500,00 por matricula - fevereiro/2018
Prefeitura Municipal R$120.410,36 Repasse do IRRF referente a novembro/2017
Prefeitura Municipal R$12.254,86 Repasse do IRRF referente a dezembro/2017
Prefeitura Municipal R$495.751,33 Repasse do IRRF referente a janeiro/2017
Total despesas dia: R$3.725.040,06  

Saldo

SALDO FINAL DIA R$1.603.686,02

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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