| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$142.646,40 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.198.247,59 |
| Simples Nacional | R$28.293,02 |
| TJRS - Desbloqueio judicial | R$40.277,99 |
| Reserva Salarial | R$1.150.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.559.465,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$346.171,31 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$273.655,56 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário |
| IAPS | R$243.929,94 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$1.002.129,72 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Prefeitura Municipal - 13º/2018 |
| IAPS | R$269.506,91 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário - 13º/2018 |
| IAPS | R$243.796,86 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde - 13º/2018 |
| Total despesas dia: | R$2.379.190,30 |
| SALDO FINAL DIA 17/01/2019 | R$180.274,70 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.177.762,11 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$101,61 |
| Total receitas dia: | R$2.177.863,72 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$670.316,52 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$670.316,52 |
| SALDO FINAL DIA 17/01/2019 | R$1.507.547,20 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.220.277,82 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$3.086,65 |
| Total receitas dia: | R$8.223.364,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$16.133,88 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| Total despesas dia: | R$16.133,88 |
| SALDO FINAL DIA 18/01/2019 | R$8.207.230,59 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$365.967,75 |
| Total receitas dia: | R$365.967,75 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/01/2019 | R$365.967,75 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.061.325,49 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$828,16 |
| Total receitas dia: | R$19.062.153,65 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Prefeitura Municipal | R$1.150.000,00 | Aporte de valores para pagamento de obrigações |
| Total despesas dia: | R$1.150.000,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/01/2019 | R$17.912.153,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$241.300,51 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$529.137,04 |
| Simples Nacional | R$23.349,17 |
| Repasse de ICMS | R$2.030.796,28 |
| IRRF - FUNDEB (NOV/2017) | R$120.410,36 |
| IRRF - FUNDEB (DEZ/2017) | R$12.254,86 |
| IRRF - FUNDEB (JAN/2018) | R$495.751,33 |
| Total receitas dia: | R$3.452.999,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal da Saúde | R$7.357,48 | Pagamento de guias de INSS empresas vinculadas ao FMS |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$950.000,00 | Repasse duodécimo - competência fevereiro/2018 |
| Imóveis Redel | R$178.790,87 | Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos |
| CRVR - Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pro-Servi | R$8.245,51 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Reserva Salarial | R$1.600.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Correios | R$152.384,39 | Empresa responsável pelo serviços de correspondências |
| Total despesas dia: | R$2.974.533,47 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2018 | R$478.466,08 |
