| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$95.509,70 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$511.378,76 |
| Simples Nacional | R$13.629,54 |
| Total receitas dia: | R$620.518,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RGE SUL | R$50.723,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei. |
| Aluguel Social | R$523,26 | Repasse de aluguel social |
| TJRS | R$13.084,60 | Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Duplo Esse | R$2.568,31 | Locação Casa de Acolhimento |
| Claro | R$9.587,90 | Serviço de telefonia móvel |
| Oi Telecom | R$15.067,93 | Serviço de telefonia fixa |
| Embratel | R$139,86 | Serviço de telefonia fixa |
| Tri Telecom | R$9.187,27 | Serviço de telefonia fixa |
| Serpro | R$727,12 | Serviço de processamento de dados |
| Bola Transportes | R$50.000,00 | Acordo junto ao Ministério Público - Empresa responsável pelo transportes de pacientes |
| Reserva Salarial | R$330.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$481.610,11 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$138.907,89 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.207.222,68 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$62,32 |
| Total receitas dia: | R$4.207.285,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$4.207.285,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.353.075,49 |
| REPASSE FEDERAL | R$57.728,50 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$459,79 |
| Total receitas dia: | R$7.411.263,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$8.213,64 | TELEFONE UNIDADES DE SAÚDE |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R$5.618,79 | TRIBUTO FEDERAL |
| MR CLINICAS | R$4.925,00 | CONSULTAS CARDIOLOGIA |
| RADIOIMAGEM | R$10.416,38 | MAMOGRAFIA |
| SINOSCLIN | R$21.487,78 | CONSULTAS CARDIOLOGIA |
| INSTITUTO IGREJINHA | R$38.140,42 | CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$1.546,96 | TRIBUTOS MUNICIPAL |
| CLOVIS MOTA JUNIOR | R$680,85 | RAIO X ODONTOLÓGICO |
| Total despesas dia: | R$164.286,92 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$7.246.976,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$294.037,41 |
| Total receitas dia: | R$294.037,41 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$294.037,41 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.330.590,00 |
| Total receitas dia: | R$1.330.590,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$1.330.590,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$241.300,51 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$529.137,04 |
| Simples Nacional | R$23.349,17 |
| Repasse de ICMS | R$2.030.796,28 |
| IRRF - FUNDEB (NOV/2017) | R$120.410,36 |
| IRRF - FUNDEB (DEZ/2017) | R$12.254,86 |
| IRRF - FUNDEB (JAN/2018) | R$495.751,33 |
| Total receitas dia: | R$3.452.999,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal da Saúde | R$7.357,48 | Pagamento de guias de INSS empresas vinculadas ao FMS |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$950.000,00 | Repasse duodécimo - competência fevereiro/2018 |
| Imóveis Redel | R$178.790,87 | Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos |
| CRVR - Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pro-Servi | R$8.245,51 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Reserva Salarial | R$1.600.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Correios | R$152.384,39 | Empresa responsável pelo serviços de correspondências |
| Total despesas dia: | R$2.974.533,47 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2018 | R$478.466,08 |
