| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$29.411,13 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$727.973,84 |
| Simples Nacional | R$37.986,93 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$12.793,77 |
| Reserva Salarial | R$1.900.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.708.165,67 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$19.200,00 | Bloqueio Judicial |
| IAPS | R$251.600,13 | Iaps Servidor - Servidores Hospital Centenário |
| IAPS | R$260.552,21 | Iaps Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$349.185,29 | Iaps Servidor - Servidores Prefeitura Municipal |
| INSS | R$219.429,98 | Retenções INSS - Empresas Terceirizadas | Recurso MDE |
| Banrisul | R$1.346.036,24 | 1ª parcela | Empréstimo 13º/2020 - Prefeitura Municipal |
| Banrisul | R$244.873,26 | 1ª parcela | Empréstimo 13º/2020 - Hospital Centenário |
| Total despesas dia: | R$2.690.877,11 |
| SALDO FINAL DIA 19/02/2020 | R$17.288,56 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.815.275,68 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$33,13 |
| Total receitas dia: | R$10.815.308,81 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$908.852,61 | Vale alimentação - Servidores FUNDEB |
| Associação Vida Nova | R$48.160,00 | Repasse de convênios |
| APAE | R$20.007,67 | Repasse de convênios |
| ALDEF | R$9.000,00 | Repasse de convênios |
| IAPS | R$714.109,03 | Repasse IAPS Servidor - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$1.700.129,31 |
| SALDO FINAL DIA 19/02/2020 | R$9.115.179,50 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$572.391,71 |
| Total receitas dia: | R$572.391,71 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/02/2020 | R$572.391,71 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$15.726.420,45 |
| Total receitas dia: | R$15.726.420,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/02/2020 | R$15.726.420,45 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$241.300,51 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$529.137,04 |
| Simples Nacional | R$23.349,17 |
| Repasse de ICMS | R$2.030.796,28 |
| IRRF - FUNDEB (NOV/2017) | R$120.410,36 |
| IRRF - FUNDEB (DEZ/2017) | R$12.254,86 |
| IRRF - FUNDEB (JAN/2018) | R$495.751,33 |
| Total receitas dia: | R$3.452.999,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal da Saúde | R$7.357,48 | Pagamento de guias de INSS empresas vinculadas ao FMS |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$950.000,00 | Repasse duodécimo - competência fevereiro/2018 |
| Imóveis Redel | R$178.790,87 | Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos |
| CRVR - Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pro-Servi | R$8.245,51 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Reserva Salarial | R$1.600.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Correios | R$152.384,39 | Empresa responsável pelo serviços de correspondências |
| Total despesas dia: | R$2.974.533,47 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2018 | R$478.466,08 |
