Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$241.300,51 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$529.137,04 |
Simples Nacional | R$23.349,17 |
Repasse de ICMS | R$2.030.796,28 |
IRRF - FUNDEB (NOV/2017) | R$120.410,36 |
IRRF - FUNDEB (DEZ/2017) | R$12.254,86 |
IRRF - FUNDEB (JAN/2018) | R$495.751,33 |
Total receitas dia: | R$3.452.999,55 |
Nome | Valor | Descrição |
INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal da Saúde | R$7.357,48 | Pagamento de guias de INSS empresas vinculadas ao FMS |
Câmara Municipal de Vereadores | R$950.000,00 | Repasse duodécimo - competência fevereiro/2018 |
Imóveis Redel | R$178.790,87 | Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos |
CRVR - Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
Pro-Servi | R$8.245,51 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
Reserva Salarial | R$1.600.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
Correios | R$152.384,39 | Empresa responsável pelo serviços de correspondências |
Total despesas dia: | R$2.974.533,47 |
SALDO FINAL DIA 20/02/2018 | R$478.466,08 |