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20/02/2018 - LIVRE

 


Data: 20/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$241.300,51
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$529.137,04
Simples Nacional R$23.349,17
Repasse de ICMS R$2.030.796,28
IRRF - FUNDEB (NOV/2017) R$120.410,36
IRRF - FUNDEB (DEZ/2017) R$12.254,86
IRRF - FUNDEB (JAN/2018) R$495.751,33
Total receitas dia: R$3.452.999,55

Despesas


Nome Valor Descrição
INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal da Saúde R$7.357,48 Pagamento de guias de INSS empresas vinculadas ao FMS
Câmara Municipal de Vereadores R$950.000,00 Repasse duodécimo - competência fevereiro/2018
Imóveis Redel R$178.790,87 Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos
CRVR - Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos R$53.455,22 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Consita R$24.300,00 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Pro-Servi R$8.245,51 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Reserva Salarial R$1.600.000,00 Suprimento conta reserva salarial
Correios R$152.384,39 Empresa responsável pelo serviços de correspondências
Total despesas dia: R$2.974.533,47  

Saldo

SALDO FINAL DIA 20/02/2018 R$478.466,08

 

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