| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$12.656,41 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$957.102,60 |
| Simples Nacional | R$32.430,99 |
| Total receitas dia: | R$1.002.190,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RGE Sul | R$94.365,29 | Contas de energia elétrica |
| RGE Sul | R$50.723,82 | Termo de parcelamento de débitos |
| TJRS | R$14.414,82 | Guia judicial - Empresa: Job Recursos Humanos |
| Recomposição Judicial | R$107.106,47 | |
| Bola Saúde | R$46.837,37 | Empresa responsável pelo transporte de passageiros |
| INSS | R$46.827,37 | Retenção de impostos - empresas terceirizadas | Recurso Livre |
| INSS | R$8.808,11 | Retenção de impostos - empresas terceirizadas | Recurso MDE |
| Renine | R$19.241,17 | Contratação de empresa especializada com 07 postos para suprir a demanda de alimentação e cuidados com os animais (disposição de água e alimentação), para atuação junto ao Canil Municipal de São Leopoldo |
| Lexbmark | R$20.190,00 | Empresa responsável pelo abastecimento de suprimentos de informática |
| IGAM | R$7.969,10 | Empresa de consultória à órgãos públicos |
| Getulio Souza Dutra | R$15.500,00 | Locação de trio elétrico para realização do evento da 14 °Parada da Diversidade, que acorreu na data de 09 de Dezembro de 2018 das 14hs às 22hs na Praça 20 de Setembro. |
| TDEC Redes | R$56.370,00 | RENOVAÇÃO DA GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES PARA SOLUÇÃO DE FIREWALL PALO ALTO 3020 EM PRODUÇÃO NA REDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO |
| Reserva Salarial | R$460.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$983.980,89 |
| SALDO FINAL DIA 16/09/2019 | R$18.209,11 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.077.300,51 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$30,51 |
| Total receitas dia: | R$1.077.331,02 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$64.860,77 | Retenção de impostos - empresas terceirizadas |
| Total despesas dia: | R$64.860,77 |
| SALDO FINAL DIA 16/09/2019 | R$1.012.470,25 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.344.468,58 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$505,93 |
| Total receitas dia: | R$10.344.974,51 |
| Nome | Valor | Descrição |
| DENTAL GUIDA | R$1.199,80 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| UNISERV | R$77.397,23 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| RECEITA FEDERAL | R$1.799,91 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| CIAMED | R$4.350,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| DENTAL OPEN | R$360,00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| DISIUTA | R$44.736,15 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
| INSTITUTO IGREJINHA | R$56.960,07 | CONSULTAS / PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA |
| DENTAL PRIME | R$5.411,57 | MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$113.171,71 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| SERRA INTERNET | R$15.395,56 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA / CORRETIVA INFOVIA MUNICIPAL |
| Total despesas dia: | R$320.782,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/08/2019 | R$10.024.192,51 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$369.595,47 |
| Total receitas dia: | R$369.595,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$369.595,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.359.914,35 |
| Total receitas dia: | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$241.300,51 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$529.137,04 |
| Simples Nacional | R$23.349,17 |
| Repasse de ICMS | R$2.030.796,28 |
| IRRF - FUNDEB (NOV/2017) | R$120.410,36 |
| IRRF - FUNDEB (DEZ/2017) | R$12.254,86 |
| IRRF - FUNDEB (JAN/2018) | R$495.751,33 |
| Total receitas dia: | R$3.452.999,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal da Saúde | R$7.357,48 | Pagamento de guias de INSS empresas vinculadas ao FMS |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$950.000,00 | Repasse duodécimo - competência fevereiro/2018 |
| Imóveis Redel | R$178.790,87 | Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos |
| CRVR - Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pro-Servi | R$8.245,51 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Reserva Salarial | R$1.600.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Correios | R$152.384,39 | Empresa responsável pelo serviços de correspondências |
| Total despesas dia: | R$2.974.533,47 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2018 | R$478.466,08 |
