| Nome | Valor |
| Saldo dia | R$46.951,84 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$332.561,88 |
| Simples Nacional | R$94.614,27 |
| Total receitas dia: | R$474.127,99 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$6.420,00 | Bloqueio judicial |
| Cooperativas | R$88.595,07 | Repasse de convênio - Cooperativas Coleta seletiva |
| Correios | R$6.414,98 | Empresa responsável pela entrega de correspondências |
| SERPRO | R$749,21 | Serviços de processamento de dados |
| Fornecedores | R$17.046,18 | Repasse de fornecedores - Produtos de limpeza |
| Total despesas dia: | R$119.225,44 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$354.902,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.149,87 |
| Total receitas dia: | R$8.888.149,87 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Auxilio Funeral | R$3.366,77 | |
| Total despesas dia: | R$3.366,77 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$8.884.783,10 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.509,46 |
| Total receitas dia: | R$621.509,46 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$621.509,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.943.920,95 |
| Total receitas dia: | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$241.300,51 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$529.137,04 |
| Simples Nacional | R$23.349,17 |
| Repasse de ICMS | R$2.030.796,28 |
| IRRF - FUNDEB (NOV/2017) | R$120.410,36 |
| IRRF - FUNDEB (DEZ/2017) | R$12.254,86 |
| IRRF - FUNDEB (JAN/2018) | R$495.751,33 |
| Total receitas dia: | R$3.452.999,55 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal da Saúde | R$7.357,48 | Pagamento de guias de INSS empresas vinculadas ao FMS |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$950.000,00 | Repasse duodécimo - competência fevereiro/2018 |
| Imóveis Redel | R$178.790,87 | Parcelamento de débitos aprovado em lei referente ao Centro de Eventos |
| CRVR - Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pro-Servi | R$8.245,51 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Reserva Salarial | R$1.600.000,00 | Suprimento conta reserva salarial |
| Correios | R$152.384,39 | Empresa responsável pelo serviços de correspondências |
| Total despesas dia: | R$2.974.533,47 |
| SALDO FINAL DIA 20/02/2018 | R$478.466,08 |
