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20/02/2020 - LIVRE

20/02/2020


Data: 20/02/2020


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$17.288,56
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$276.393,35
Simples Nacional R$57.305,57
Repasse de FPM R$521.718,68
Repasse ISSQN R$6.854,66
TJRS - Desbloqueio Judicial R$4.745,55
   
Total receitas dia: R$884.306,37

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$27.512,46 Bloqueio Judicial
Reserva Salarial R$98.000,00  
IAPS R$277.612,80 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
13º/2020 R$257.177,48 Parcela de R$ 1.050,00 por matricula - Servidores Prefeitura Municipal | Não adesão
Imóveis Redel R$101.774,94 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Oi Telefonia R$25.497,90 Serviços de telefonia fixa
Mônica Regina R$2.000,00 Ata utilizada: 2015/64 | Especificação: Empenho a favor de Monica Regina Wiebeling Streck- ME , conforme Registro de preços PE nº 64/2015. Material de higiene e limpeza. Empenho parcial em substituição ao empenho 10413/2016.
Fundo Municipal de Saúde R$18.833,42 Repasse de valores para pagamentos do FMS
Hospital Centenário R$48.394,06 Repasse de valores para pagamentos do HC
     
Total despesas dia: R$856.803,06  

Saldo

SALDO FINAL DIA 20/02/2020 R$27.503,31

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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