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20/03/2018 - LIVRE

20/03/2018


Data: 20/03/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$267.011,71
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$239.139,60
Simples Nacional R$27.784,25
Repasse de ICMS R$3.075.714,44
Repasse de FPM R$350.492,36
   
Total receitas dia: R$3.960.142,36

Despesas


Nome Valor Descrição
Câmara Municipal de Vereadores R$950.000,00 Repasse duodécimo - competência março/2018
IAPS - Prefeitura Municipal R$361.541,08 IAPS servidor folha fevereiro/2018
IAPS - servidor Fundo Municipal da Saúde R$249.363,31 IAPS servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde folha fevereiro/2018
IAPS - servidor Fundação Hospital Centenário R$273.199,99 IAPS servidor vinculado ao Hospital Centenário folha fevereiro/2018
INSS - empresas terceirizadas - Fundo Municipal de Saúde R$4.339,31 Pagamento de guias de INSS
Exoneração R$2.426,45 Pagamento de exoneração via solicitação de protocolo, liberado pela Procuradoria Geral do Município
SX Tecnologia e Serviços R$4.000,00 Empresa responsável pela aquisição de passagens aéreas - pagamento parcial
Reserva Salarial R$1.500.000,00 Suprimento para conta reserva salarial
     
Total despesas dia: R$3.344.870,14  

Saldo

SALDO FINAL DIA 20/03/2018 R$615.272,22

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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