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20/04/2018 - LIVRE

20/04/2018


Data: 20/04/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$162.980,01
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$480.285,80
Simples Nacional R$56.929,12
Repasse de FPM R$416.314,07
   
Total receitas dia: R$1.116.509,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Escolas Infantis Conveniadas R$200.151,89 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
PASEP R$257.852,26 Pagamentos de obrigações - PASEP
Planta e Obra R$79.654,33 Pagamento de aluguel - empresa proprietária do imóvel locado a Secretaria de Desenvolvimento Social
Canadá Engenharia R$29.881,31 Segundo repasse Secretaria da Saúde - UBS Santo André
BEM - Bilhetes escolares R$11.680,00 Pagamento a empresa responsável pela emissão de bilhetes escolares fornecidos a alunos da rede municipal
Detran/RS R$45,55 Pagamento do seguro obrigatório - veículo pertencente ao Gabinete do Prefeito
13º Salário R$6.816,46 Pagamento de décimo terceiro salário via protocolo administrativo
CRVR R$53.455,22 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Consita R$24.300,00 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Imóveis Redel R$87.060,37 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Nutrigero Nutrição R$28.626,50 Empresa responsável pelo fornecimento de rações para cães e gatos ao Canil Municipal
Registro de Imóveis R$628,90 Pagamento de taxas
Registro de Imóveis R$82,00 Pagamento de taxas
SERPRO R$606,13 Empresa responsável pelo processamento de dados
INSS R$41.197,05 INSS empresa terceirizadas vinculadas ao recurso livre
INSS R$87.987,94 INSS empresa terceirizadas vinculadas ao recurso MDE
Imposto de Renda R$5.058,55 Imposto de Renda - empresa terceirizadas vinculadas ao recurso Livre
Imposto de Renda R$13.444,86 Imposto de Renda - empresa terceirizadas vinculadas ao recurso MDE
     
Total despesas dia: R$928.529,32  

Saldo

SALDO FINAL DIA 20/04/2018 R$187.979,68

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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