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20/05/2019 - LIVRE

20/05/2019


Data: 20/05/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$82.856,14
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$229.615,78
Simples Nacional R$35.347,14
Repasse de FPM R$412.923,94
   
Total receitas dia: R$760.743,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Fundo Municipal de Saúde R$77.156,41 Repasse de valores para pagamento de exonerações regime CLT
Termo de Parcelamento de Débitos R$389.649,80 Parcelamento de débitos aprovados em lei das empresas: CRVR, Consita, Pavicon, Imóveis Redel, MD Serviços, Mecanicapina, Uniserv
Telefones R$19.315,83 Contas de telefone fixo e móvel
Aluguéis R$35.000,83 Pagamento de aluguéis de imóveis
INSS R$32.992,66 Retenção de INSS - Empresas terceirizadas
Pimes R$70.659,56 Amortização de empréstimo
     
Total despesas dia: R$624.775,09  

Saldo

SALDO FINAL DIA 20/05/2019 R$135.967,91

 

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