| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$257.864,32 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$251.425,74 |
| Simples Nacional | R$52.507,95 |
| Repasse de FPM | R$970.014,99 |
| Total receitas dia: | R$1.531.813,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$65.162,81 | INSS - Empresas terceirizadas |
| Imposto de Renda | R$35.812,99 | IR - Empresas terceirizadas |
| TJRS | R$49.579,15 | Bloqueio Judicial |
| IAPS - Servidor | R$349.653,51 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Prefeitura - Folha Maio/18 |
| IAPS - Servidor | R$247.521,19 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde - Folha Maio/18 |
| IAPS - Servidor | R$284.200,91 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário - Folha Maio/18 |
| Redel Imóveis | R$88.764,70 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| CRVR - Transportes de Resíduos | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| DNIT | R$423,01 | Devolução de recursos |
| Auxilio Funeral | R$5.789,34 | |
| Registro de Imóveis | R$173,60 | Pagamento de taxas |
| Caixa Econômica Federal | R$120,00 | Taxa para aditivo de contrato |
| Serpro | R$690,82 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| TJRS | R$15.022,95 | Pagamento de guias judiciais |
| TJRS | R$2.869,69 | Pagamento de guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde |
| INSS | R$4.265,08 | Juros INSS - Fundo Municipal de Saúde |
| SOMPO Seguros S.A | R$5.733,48 | Seguro predial do Centro Administrativo, Av. Dom João Becker, 754. |
| Reserva Salarial | R$150.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.383.538,45 |
| SALDO FINAL DIA 20/06/2018 | R$148.274,55 |
