| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.661,86 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$420.577,43 |
| Simples Nacional | R$6.483,08 |
| Total receitas dia: | R$443.722,37 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$23.037,59 | Bloqueio judicial |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$272.608,21 | Repasse de escolas conveniadas |
| Eyes Nwhere | R$50.000,00 | Pagamento parcial de nota fiscal para andamento de programa |
| Adiantamento | R$860,00 | Concessão de adiantamento |
| RGE Sul | R$50.723,82 | Termo de parcelamento de débitos |
| Liz Serviços Online | R$4.257,99 | Site de publicação legais de leis municipais |
| Getulio Vargas Dutra | R$17.000,00 | Contratação de Trio eletrico para a 15° Parada da Diversidade que ocorrerá dia 01/12/19 das 14h as 22h na Praça XX de Setembro |
| Total despesas dia: | R$418.487,61 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2020 | R$25.234,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.501.216,97 |
| Total receitas dia: | R$6.501.216,97 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$6.501.216,97 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$500.116,40 |
| Total receitas dia: | R$500.116,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$500.116,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.030.759,93 |
| Total receitas dia: | R$7.030.759,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/05/2020 | R$7.030.759,93 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$257.864,32 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$251.425,74 |
| Simples Nacional | R$52.507,95 |
| Repasse de FPM | R$970.014,99 |
| Total receitas dia: | R$1.531.813,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$65.162,81 | INSS - Empresas terceirizadas |
| Imposto de Renda | R$35.812,99 | IR - Empresas terceirizadas |
| TJRS | R$49.579,15 | Bloqueio Judicial |
| IAPS - Servidor | R$349.653,51 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Prefeitura - Folha Maio/18 |
| IAPS - Servidor | R$247.521,19 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde - Folha Maio/18 |
| IAPS - Servidor | R$284.200,91 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário - Folha Maio/18 |
| Redel Imóveis | R$88.764,70 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| CRVR - Transportes de Resíduos | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| DNIT | R$423,01 | Devolução de recursos |
| Auxilio Funeral | R$5.789,34 | |
| Registro de Imóveis | R$173,60 | Pagamento de taxas |
| Caixa Econômica Federal | R$120,00 | Taxa para aditivo de contrato |
| Serpro | R$690,82 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| TJRS | R$15.022,95 | Pagamento de guias judiciais |
| TJRS | R$2.869,69 | Pagamento de guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde |
| INSS | R$4.265,08 | Juros INSS - Fundo Municipal de Saúde |
| SOMPO Seguros S.A | R$5.733,48 | Seguro predial do Centro Administrativo, Av. Dom João Becker, 754. |
| Reserva Salarial | R$150.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.383.538,45 |
| SALDO FINAL DIA 20/06/2018 | R$148.274,55 |
