| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$60.709,12 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$998.694,60 |
| Simples Nacional | R$30.762,36 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.725,46 |
| Total receitas dia: | R$1.098.891,54 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Protocolo de Ressarcimento | R$102,60 | |
| TJRS | R$62.085,54 | Bloqueio Judicial |
| CREA | R$171,92 | Pagamento de taxas de ART |
| Certivale | R$260,00 | Renovação de certificado digital |
| Ecsam Serviços Ambientais | R$150.000,00 | Pagamento do serviço na área de limpeza pública: equipe padrão e pintura de meio-fio. Contrato nº 139/2016, PP 06/16. |
| Portotec | R$22.000,00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO WEIBERT. CONTRATO 137/2016, CONCORRÊNCIA 7/2016.Endereço: Av João Correa, S Nº - Centro, São Leopoldo - RS, 93020-690 . |
| INSS | R$4.467,43 | Retenções empresas terceirizadas |
| Transportes Berwanger | R$4.439,00 | EMERGENCIAL - DEFESA CIVIL - Locação de maquinário (guindaste) para supressão de vegetal em situação de risco na seguinte localidade: Rua Campo Sales, nº 278, Scharlau, São Leopoldo - RS. |
| Total despesas dia: | R$243.526,49 |
| SALDO FINAL DIA 17/07/2019 | R$855.365,05 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.322.156,24 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$38,70 |
| Total receitas dia: | R$4.322.194,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$672.955,25 | Iaps Servidor - Ref. Folha Jun/19 |
| IAPS | R$843.096,39 | Iaps Patronal - Ref. Folha Jun/19 |
| Total despesas dia: | R$1.516.051,64 |
| SALDO FINAL DIA 17/07/2019 | R$2.806.143,30 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.632.402,12 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$539,70 |
| OUTRAS | R$768,99 |
| Total receitas dia: | R$10.639.710,81 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$36.916,20 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RGE | R$3.269,48 | DESPESA ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE DE SAÚDE |
| DUTRAMED | R$17.168,40 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| CENTERMEDI | R$17.468,50 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| ODONTOTEC | R$1.496,42 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| VILSON PIAS | R$7.394,36 | ALUGUÉIS |
| MR CLÍNICAS | R$10.933,50 | CONSULTAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA |
| FOLHA | R$201.172,20 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| MECÂNICA DIAS | R$3.237,58 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| TJ RS | R$247,48 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| ALCIN BECKER | R$2.070,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES |
| Total despesas dia: | R$301.374,12 |
| SALDO FINAL DIA 12/07/2019 | R$10.338.336,69 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$410.877,93 |
| Total receitas dia: | R$410.877,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/07/2019 | R$410.877,93 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$3.249.791,79 |
| Total receitas dia: | R$3.249.791,79 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/07/2019 | R$3.249.791,79 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$257.864,32 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$251.425,74 |
| Simples Nacional | R$52.507,95 |
| Repasse de FPM | R$970.014,99 |
| Total receitas dia: | R$1.531.813,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$65.162,81 | INSS - Empresas terceirizadas |
| Imposto de Renda | R$35.812,99 | IR - Empresas terceirizadas |
| TJRS | R$49.579,15 | Bloqueio Judicial |
| IAPS - Servidor | R$349.653,51 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Prefeitura - Folha Maio/18 |
| IAPS - Servidor | R$247.521,19 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde - Folha Maio/18 |
| IAPS - Servidor | R$284.200,91 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário - Folha Maio/18 |
| Redel Imóveis | R$88.764,70 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| CRVR - Transportes de Resíduos | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| DNIT | R$423,01 | Devolução de recursos |
| Auxilio Funeral | R$5.789,34 | |
| Registro de Imóveis | R$173,60 | Pagamento de taxas |
| Caixa Econômica Federal | R$120,00 | Taxa para aditivo de contrato |
| Serpro | R$690,82 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| TJRS | R$15.022,95 | Pagamento de guias judiciais |
| TJRS | R$2.869,69 | Pagamento de guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde |
| INSS | R$4.265,08 | Juros INSS - Fundo Municipal de Saúde |
| SOMPO Seguros S.A | R$5.733,48 | Seguro predial do Centro Administrativo, Av. Dom João Becker, 754. |
| Reserva Salarial | R$150.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.383.538,45 |
| SALDO FINAL DIA 20/06/2018 | R$148.274,55 |
