| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$66.379,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) - 15/11 - 16/11 | R$2.303.265,40 |
| Simples Nacional | R$18.066,49 |
| Total receitas dia: | R$2.387.711,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Associações e Sindicatos | R$31.161,10 | Repasse associações/sindicatos - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$38.216,69 | Repasse associações/sindicatos - Servidores Hospital Centenário |
| Associações e Sindicatos | R$191.404,08 | Repasse associações/sindicatos - Servidores Prefeitura Municipal |
| TJRS | R$350.231,86 | Bloqueio judicial |
| Green Card | R$531.154,56 | Vale-Alimentação - Servidores Prefeitura Municipal |
| Green Card | R$308.237,52 | Vale-Alimentação - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$217.799,00 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| TJRS | R$683,18 | Guia judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Adiantamento | R$800,00 | Concessão de adiantamento Sec. de Administração |
| Telefone | R$5.031,03 | Serviços de telefonia fixa |
| TJRS | R$205.711,70 | Liminar judicial - Deferimento pagamento integral de salário |
| Reserva Salarial | R$400.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$2.280.430,72 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$107.280,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.435.686,32 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$91,38 |
| Cedidos | R$434,59 |
| Total receitas dia: | R$1.436.212,29 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$883.419,12 | Vale-Alimentação - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$883.419,12 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$552.793,17 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.795.976,39 |
| REPASSE FEDERAL | R$9.796,13 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$871,52 |
| Total receitas dia: | R$7.806.644,04 |
| Nome | Valor | Descrição |
| VRS | R$300,00 | MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES |
| RECEITA FEDERAL | R$9.263,47 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| UNISERV | R$29.202,36 | HIFENIZADORAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$1.759,24 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| DALVA | R$13.551,14 | MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA E MOTOLANCIAS |
| IMOBILIÁRIA VILA RICA | R$29.183,47 | ALUGUES |
| AF METALÚRGICAS | R$5.490,00 | COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO AÇO CARBONO |
| CLINICA LIBERTAD | R$66.960,70 | INTERNAÇÃO DESINTOXICAÇÃO CAPS |
| Total despesas dia: | R$155.710,38 |
| SALDO FINAL DIA 14/11/2018 | R$7.650.933,66 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$326.427,92 |
| Total receitas dia: | R$326.427,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$326.427,92 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$480.530,45 |
| Total receitas dia: | R$480.530,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$480.530,45 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$257.864,32 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$251.425,74 |
| Simples Nacional | R$52.507,95 |
| Repasse de FPM | R$970.014,99 |
| Total receitas dia: | R$1.531.813,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$65.162,81 | INSS - Empresas terceirizadas |
| Imposto de Renda | R$35.812,99 | IR - Empresas terceirizadas |
| TJRS | R$49.579,15 | Bloqueio Judicial |
| IAPS - Servidor | R$349.653,51 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Prefeitura - Folha Maio/18 |
| IAPS - Servidor | R$247.521,19 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde - Folha Maio/18 |
| IAPS - Servidor | R$284.200,91 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário - Folha Maio/18 |
| Redel Imóveis | R$88.764,70 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| CRVR - Transportes de Resíduos | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| DNIT | R$423,01 | Devolução de recursos |
| Auxilio Funeral | R$5.789,34 | |
| Registro de Imóveis | R$173,60 | Pagamento de taxas |
| Caixa Econômica Federal | R$120,00 | Taxa para aditivo de contrato |
| Serpro | R$690,82 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| TJRS | R$15.022,95 | Pagamento de guias judiciais |
| TJRS | R$2.869,69 | Pagamento de guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde |
| INSS | R$4.265,08 | Juros INSS - Fundo Municipal de Saúde |
| SOMPO Seguros S.A | R$5.733,48 | Seguro predial do Centro Administrativo, Av. Dom João Becker, 754. |
| Reserva Salarial | R$150.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.383.538,45 |
| SALDO FINAL DIA 20/06/2018 | R$148.274,55 |
