| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$174.893,65 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.390.805,62 |
| Simples Nacional | R$16.336,14 |
| Repasse de ICMS | R$4.609.320,85 |
| Repasse IPI/EXP | R$59.471,74 |
| Total receitas dia: | R$6.250.828,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.860.142,31 | Pagamento R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$855.041,37 | Pagamento R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| IAPS | R$344.114,43 | Repasse IAPS Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$240.530,88 | Repasse IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$268.614,86 | Repasse IAPS Servidor - Hospital Centenário |
| INSS - Fundo Municipal de Saúde | R$15.958,27 | Retenção INSS - Empresas Terceirizadas |
| INSS - Juros - FMS | R$3.804,42 | Juros de INSS - Empresas Terceirizadas FMS |
| INSS | R$746.437,65 | Obrigações de folha de pagamento |
| Câmara Municipal de São Leopoldo | R$500.000,00 | Repasse parcial duodécimo - setembro/2018 |
| Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social | R$101.808,10 | Repasse de convênio - Entidades de Assistência Social |
| Auxilio funeral | R$6.921,78 | |
| Imposto de Renda | R$564,16 | Imposto de Renda - Recurso MDE |
| INSS | R$127,24 | Juros de INSS - Empresas Terceirizadas - Recurso Drenagem Urbana |
| INSS | R$5.055,89 | Juros de INSS - Empresas Terceirizadas - Recurso FUNDEB |
| INSS | R$863,58 | Juros de INSS - Empresas Terceirizadas - Recurso Multa de Trânsito |
| Reserva Salarial | R$1.200.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$6.149.984,94 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2018 | R$100.843,06 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$3.820.643,71 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$220,38 |
| Repasse FUNDEB | R$231.608,16 |
| Total receitas dia: | R$4.052.472,25 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$660.211,60 | Repasse IAPS Servidor |
| Imposto de Renda | R$2.049,20 | Retenção Imposto de Renda - Empresas Terceirizadas |
| INSS | R$21.839,74 | Retenção INSS - Empresas Terceirizadas |
| Total despesas dia: | R$684.100,54 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2018 | R$3.368.371,71 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.757.967,44 |
| Rendimentos aplicação financeira | R$572,17 |
| Outros | R$3.419,73 |
| Total receitas dia: | R$7.761.959,34 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Receita Federal | R$37.332,36 | Tributos Federais |
| Total despesas dia: | R$37.332,36 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2018 | R$7.724.626,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$273.587,33 |
| Total receitas dia: | R$273.587,33 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2018 | R$273.587,33 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$407.463,38 |
| Prefeitura Municipal | R$1.200.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.607.463,38 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2018 | R$1.607.463,38 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$257.864,32 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$251.425,74 |
| Simples Nacional | R$52.507,95 |
| Repasse de FPM | R$970.014,99 |
| Total receitas dia: | R$1.531.813,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$65.162,81 | INSS - Empresas terceirizadas |
| Imposto de Renda | R$35.812,99 | IR - Empresas terceirizadas |
| TJRS | R$49.579,15 | Bloqueio Judicial |
| IAPS - Servidor | R$349.653,51 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Prefeitura - Folha Maio/18 |
| IAPS - Servidor | R$247.521,19 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde - Folha Maio/18 |
| IAPS - Servidor | R$284.200,91 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário - Folha Maio/18 |
| Redel Imóveis | R$88.764,70 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| CRVR - Transportes de Resíduos | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| DNIT | R$423,01 | Devolução de recursos |
| Auxilio Funeral | R$5.789,34 | |
| Registro de Imóveis | R$173,60 | Pagamento de taxas |
| Caixa Econômica Federal | R$120,00 | Taxa para aditivo de contrato |
| Serpro | R$690,82 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| TJRS | R$15.022,95 | Pagamento de guias judiciais |
| TJRS | R$2.869,69 | Pagamento de guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde |
| INSS | R$4.265,08 | Juros INSS - Fundo Municipal de Saúde |
| SOMPO Seguros S.A | R$5.733,48 | Seguro predial do Centro Administrativo, Av. Dom João Becker, 754. |
| Reserva Salarial | R$150.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.383.538,45 |
| SALDO FINAL DIA 20/06/2018 | R$148.274,55 |
