| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$89.563,58 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.457.915,53 |
| Simples Nacional | R$22.822,89 |
| Reserva Salarial | R$530.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.100.302,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$2.000.819,19 | Parcelamento de débitos previdenciários |
| TJRS | R$50.000,00 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$2.050.819,19 |
| SALDO FINAL DIA 16/05/2019 | R$49.482,81 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.231.204,43 |
| Rendimento por aplicação | R$769,49 |
| Total receitas dia: | R$4.231.973,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| CPM | R$5.880,00 | Repasse de CPM |
| Total despesas dia: | R$5.880,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/05/2019 | R$4.226.093,92 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.740.852,57 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$622,90 |
| Total receitas dia: | R$10.741.475,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| SM FUHR | R$774,00 | AQUISIÇÃO POR ESTIMATIVA DE ALIMENTOS E LANCHES |
| ANA MARIA BELEN | R$6.000,00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS TIPO PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILADOR DEA |
| LABOTEK | R$13.300,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CRISTALIA | R$6.000,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| DISMATER | R$4.886,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| ICOFA | R$37.960,12 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) |
| ALTERMED | R$59,98 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| RGE | R$1.064,14 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA |
| LEDURPHARMA | R$3.433,60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| MARGARETE E ANA DA SILVA | R$3.379,85 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| MASTERSUL | R$3.164,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
| ROCHE | R$31.000,00 | AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES |
| DISMASTER | R$10.096,90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CIAMED | R$713,27 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CENTERMED | R$34.695,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| AGLON | R$20.800,80 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| RECEITA FEDERAL | R$3.679,29 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ISMAEL POLLI | R$7.190,50 | REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA. |
| UNISERV | R$2.456,50 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE. |
| RIOPASA | R$6.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| DAROS | R$3.708,56 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| ALTERMED | R$5.111,92 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| ADMAR MIEKEL | R$6.522,69 | LOCAÇÃO IMÓVEL ALMOXARIFADO |
| SCHEILA KOHLS ANDRZEJAWSK | R$4.565,69 | CONSULTAS INFECTOLOGISTA |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$500.000,00 | GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |
| MEDILAR | R$18.185,85 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| DEVOLUÇÃO DE REC. 4931 | R$29.479,53 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO |
| LABORATÓRIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA | R$137.904,77 | REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$147,97 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| MORESCO DE ANTUNES | R$6.840,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Total despesas dia: | R$905.021,43 |
| SALDO FINAL DIA 08/05/2019 | R$9.836.454,04 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.669,68 |
| Total receitas dia: | R$375.669,68 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2019 | R$375.669,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.376.517,59 |
| Total receitas dia: | R$9.376.517,59 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2019 | R$9.376.517,59 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$257.864,32 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$251.425,74 |
| Simples Nacional | R$52.507,95 |
| Repasse de FPM | R$970.014,99 |
| Total receitas dia: | R$1.531.813,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$65.162,81 | INSS - Empresas terceirizadas |
| Imposto de Renda | R$35.812,99 | IR - Empresas terceirizadas |
| TJRS | R$49.579,15 | Bloqueio Judicial |
| IAPS - Servidor | R$349.653,51 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Prefeitura - Folha Maio/18 |
| IAPS - Servidor | R$247.521,19 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde - Folha Maio/18 |
| IAPS - Servidor | R$284.200,91 | Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário - Folha Maio/18 |
| Redel Imóveis | R$88.764,70 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| CRVR - Transportes de Resíduos | R$53.455,22 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei |
| DNIT | R$423,01 | Devolução de recursos |
| Auxilio Funeral | R$5.789,34 | |
| Registro de Imóveis | R$173,60 | Pagamento de taxas |
| Caixa Econômica Federal | R$120,00 | Taxa para aditivo de contrato |
| Serpro | R$690,82 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| TJRS | R$15.022,95 | Pagamento de guias judiciais |
| TJRS | R$2.869,69 | Pagamento de guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde |
| INSS | R$4.265,08 | Juros INSS - Fundo Municipal de Saúde |
| SOMPO Seguros S.A | R$5.733,48 | Seguro predial do Centro Administrativo, Av. Dom João Becker, 754. |
| Reserva Salarial | R$150.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$1.383.538,45 |
| SALDO FINAL DIA 20/06/2018 | R$148.274,55 |
