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20/06/2018 - LIVRE

20/06/2018


Data: 20/06/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$257.864,32
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$251.425,74
Simples Nacional R$52.507,95
Repasse de FPM R$970.014,99
   
Total receitas dia: R$1.531.813,00

Despesas


Nome Valor Descrição
INSS R$65.162,81 INSS - Empresas terceirizadas
Imposto de Renda R$35.812,99 IR - Empresas terceirizadas
TJRS R$49.579,15 Bloqueio Judicial
IAPS - Servidor R$349.653,51 Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Prefeitura - Folha Maio/18
IAPS - Servidor R$247.521,19 Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde - Folha Maio/18
IAPS - Servidor R$284.200,91 Repasse valor IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário - Folha Maio/18
Redel Imóveis R$88.764,70 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
CRVR - Transportes de Resíduos R$53.455,22 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Consita R$24.300,00 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
DNIT R$423,01 Devolução de recursos
Auxilio Funeral R$5.789,34  
Registro de Imóveis R$173,60 Pagamento de taxas
Caixa Econômica Federal R$120,00 Taxa para aditivo de contrato
Serpro R$690,82 Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados
TJRS R$15.022,95 Pagamento de guias judiciais
TJRS R$2.869,69 Pagamento de guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde
INSS R$4.265,08 Juros INSS - Fundo Municipal de Saúde
SOMPO Seguros S.A R$5.733,48 Seguro predial do Centro Administrativo, Av. Dom João Becker, 754.
Reserva Salarial R$150.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.383.538,45  

Saldo

SALDO FINAL DIA 20/06/2018 R$148.274,55

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h