Voltar

20/07/2018 - LIVRE

20/07/2018


Data: 20/07/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$279.798,50
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$225.397,21
Simples Nacional R$37.740,35
Repasse de FPM R$505.073,94
Reserva Salarial R$1.150.000,00
   
Total receitas dia: R$2.198.010,00

Despesas


Nome Valor Descrição
INSS R$692.513,93 INSS - Referente a folha de Junho/2018
Ana Paula Barbosa Eireli EPP R$19.044,80 Pagamento de empresa para manutenção preventiva e corretiva das edificações e instalações prediais para a sede do Lar São Francisco
Collao Comércio e Serviços de Informática Ltda R$6.019,87 Serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática.
CRVR R$53.455,22 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos R$75.000,00 Empresa responsável pelo serviço de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, originados do processo de coleta do município de São Leopoldo.
Consita R$24.300,00 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Ecsam Serviços Ambientais R$75.000,00 Empresa responsável pelo serviço na área de limpeza pública para execução de capina mecanizada de vias e logradouros.
Imóveis Redel R$90.424,80 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Work System Technology R$30.000,00 Empresa responsável pelo fornecimento de equipamentos, sistemas e serviço de telefonia.
Escolas Infantis Conveniadas R$205.237,99 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Câmara Municipal de Vereadores R$800.000,00 Repasse duodécimo
INSS R$27,00 Diferença de INSS
TJRS R$182,55 Custas judiciais
     
Total despesas dia: R$2.071.206,16  

Saldo

SALDO FINAL DIA 20/07/2018 R$126.803,84

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h