Voltar

20/11/2018 - LIVRE

20/11/2018


Data: 20/11/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$107.280,28
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$528.806,97
Simples Nacional R$14.903,58
Repasse de ICMS R$4.069.880,24
Repasse de FPM R$522.925,32
Repasse ISS R$65.590,81
Reserva Salarial R$650.000,00
   
Total receitas dia: R$5.959.387,20

Despesas


Nome Valor Descrição
INSS R$775.133,11 Obrigações - Folha de Pgto - Out/2018
INSS R$23.021,30 INSS Empresas Terceirizadas - Fundo Municipal de Saúde
INSS R$66.297,61 INSS Empresas Terceirizadas - Prefeitura Municipal
TJRS R$100.000,00 Guia judicial - Job Recursos Humanos
TJRS R$383.666,41 Bloqueio Judicial
Câmara Municipal de Vereadores R$800.000,00 Repasse parcial Duodécimo - Ref. Out/2018
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$874.103,38 Pagamento III Parcela - R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Outubro/2018
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde R$1.704.436,20 Pagamento III Parcela - R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Outubro/2018
Urban Serviços e Transportes Ltda R$200.000,00 Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16.
Imóveis Redel R$93.740,23 Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei
IAPS - Servidor R$347.068,75 Repasse - Obrigações de folha - Servidores Prefeitura Municipal
IAPS - Servidor R$242.492,77 Repasse - Obrigações de folha - Servidores Fundo Municipal de Saúde
IAPS - Servidor R$274.416,05 Repasse - Obrigações de folha - Servidores Hospital Centenário
Fundo Municipal de Saúde R$15.639,00 Repasse de valores para pagamento de fornecedor.
     
Total despesas dia: R$5.900.014,81  

Saldo

SALDO FINAL DIA 20/11/2018 R$59.372,39

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h