| Nome | Valor |
| Saldo dia | R$46.951,84 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$332.561,88 |
| Simples Nacional | R$94.614,27 |
| Total receitas dia: | R$474.127,99 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$6.420,00 | Bloqueio judicial |
| Cooperativas | R$88.595,07 | Repasse de convênio - Cooperativas Coleta seletiva |
| Correios | R$6.414,98 | Empresa responsável pela entrega de correspondências |
| SERPRO | R$749,21 | Serviços de processamento de dados |
| Fornecedores | R$17.046,18 | Repasse de fornecedores - Produtos de limpeza |
| Total despesas dia: | R$119.225,44 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$354.902,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.149,87 |
| Total receitas dia: | R$8.888.149,87 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Auxilio Funeral | R$3.366,77 | |
| Total despesas dia: | R$3.366,77 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$8.884.783,10 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.509,46 |
| Total receitas dia: | R$621.509,46 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$621.509,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.943.920,95 |
| Total receitas dia: | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.503,31 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$387.842,92 |
| Simples Nacional | R$96.980,00 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$9.600,00 |
| Reserva Salarial | R$975.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.496.926,23 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Hospital Centenário | R$5.565,22 | Repasse de valores para pagamento de despesas |
| Correios | R$5.814,87 | Empresa responsável pelo serviço de entrega de correspondências |
| Instaladora Elétrica Mercúrio | R$55.164,34 | Empresa responsável pela manutenção elétrica dos prédios públicos |
| PASEP | R$471.843,62 | |
| TJRS | R$173,89 | Guia judicial - RPV |
| Escolas Conveniadas | R$341.681,35 | Repasse de compra de vagas escolas da rede municipal |
| Hospital Centenário | R$100.000,00 | Repasse de valores para 13º/2020 - 3ª parcela | não adesão |
| TJRS | R$250.000,00 | Guia judicial - Acordo Judicial Dalla Santa |
| Aluguel Social | R$598,23 | |
| Lupus | R$3.916,66 | Repasse de convênio |
| Urban | R$200.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo urbano |
| Download Produtora | R$35.000,00 | Pagamento parcial - Empresa responsável pela produção do carnaval |
| Total despesas dia: | R$1.469.758,18 |
| SALDO FINAL DIA 21/02/2020 | R$27.168,05 |
