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21/03/2018 - LIVRE

21/03/2018


Data: 21/03/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$615.272,22
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$297.272,73
Simples Nacional R$114.770,40
   
Total receitas dia: R$1.027.315,35

Despesas


Nome Valor Descrição
Liminar Judicial R$29.468,86 Pagamento de liminares judiciais
Correios R$7.765,97 Serviço de entrega de correspondências do município
SX Tecnologia e Serviços R$10.000,00 Empresa responsável pela aquisição de passagens aéreas - pagamento parcial
Associação Vida Nova R$5.938,80 Repasse de convênio
Associação Mantedora Pandorga R$38.497,60 Repasse de convênio
ALDEF R$27.714,40 Repasse de convênio
DARM R$427,45 Pagamento DARM - referente ao Fundo Municipal de Saúde
Caixa Econômica Federal R$260,00 Pagamento para renovação de taxa de emissão de certificado digital
Reserva Salarial R$500.000,00 Suprimento para conta reserva salarial
     
Total despesas dia: R$620.073,08  

Saldo

SALDO FINAL DIA 21/03/2018 R$407.242,27

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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