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21/12/2017 - LIVRE

 


Data: 21/12/2017



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$21.324,61
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$992.860,39
Total receitas dia: R$1.014.185,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Cooperativas dos Recicladores R$75.428,29 Pagamento de saldo para 07 (sete) cooperativas de recicladores.
Companhia Rio Grandense da Valorização de Resíduos - CRVR R$53.455,22 Parcelamento de débitos aprovados em lei
TJRS R$180.000,00 Guia Judicial em favor da empresa JOB RECURSOS HUMANOS
CRV - Secretaria de Educação (Merendas) R$250.000,00 Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais
Expertise R$18.439,19 Empresa responsável pela prestação de serviços, controle e abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal
Pensões Judiciais - Hospital Centenário R$41.816,77 Pensões judiciais referente ao 13º salário/2017
Pensões Judiciais - Fundo Municipal de Saúde R$3.715,67 Pensões judiciais referente ao 13º salário/2017
Pensões Judiciais - Prefeitura Municipal R$21.770,58 Pensões judiciais referente ao 13º salário/2017
Claro Telefonia R$4.218,56 Pagamento de conta referente a telefones móveis
Sidi Imagem R$250.000,00 Empresa responsável pelos exames de imagem na rede municipal de saúde
BER Projetos e Obras Ltda - ME R$41.074,50 Empresa responsável no projeto e licenciamento da obra de expansão e melhorias da Avenida Thomas Edson ligando a RS-240 e BR 116 com a nova ponte do Rio dos Sinos
Total despesas dia: R$939.918,78  

Saldo

SALDO FINAL DIA 21/12/2017 R$74.266,22

 

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