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22/03/2018 - LIVRE

22/03/2018


Data: 22/03/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$407.242,27
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$304.073,53
Simples Nacional R$340.334,89
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB - Competência FEV/2018 R$317.314,54
   
Total receitas dia: R$1.368.965,23

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$63.623,76 Bloqueio Judicial
PASEP R$251.800,84 Pagamentos de obrigações - PASEP
FUNDEB R$263.860,92 Devolução de valores referente aos juros do ano de 2016.
Detran/RS R$156,18 Pagamento de infração de trânsito
Reserva Salarial R$500.000,00 Suprimento conta reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.079.441,70  

Saldo

SALDO FINAL DIA 22/03/2018 R$289.523,53

 

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