| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$174.893,65 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.390.805,62 |
| Simples Nacional | R$16.336,14 |
| Repasse de ICMS | R$4.609.320,85 |
| Repasse IPI/EXP | R$59.471,74 |
| Total receitas dia: | R$6.250.828,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$1.860.142,31 | Pagamento R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$855.041,37 | Pagamento R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Agosto/2018 |
| IAPS | R$344.114,43 | Repasse IAPS Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$240.530,88 | Repasse IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$268.614,86 | Repasse IAPS Servidor - Hospital Centenário |
| INSS - Fundo Municipal de Saúde | R$15.958,27 | Retenção INSS - Empresas Terceirizadas |
| INSS - Juros - FMS | R$3.804,42 | Juros de INSS - Empresas Terceirizadas FMS |
| INSS | R$746.437,65 | Obrigações de folha de pagamento |
| Câmara Municipal de São Leopoldo | R$500.000,00 | Repasse parcial duodécimo - setembro/2018 |
| Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social | R$101.808,10 | Repasse de convênio - Entidades de Assistência Social |
| Auxilio funeral | R$6.921,78 | |
| Imposto de Renda | R$564,16 | Imposto de Renda - Recurso MDE |
| INSS | R$127,24 | Juros de INSS - Empresas Terceirizadas - Recurso Drenagem Urbana |
| INSS | R$5.055,89 | Juros de INSS - Empresas Terceirizadas - Recurso FUNDEB |
| INSS | R$863,58 | Juros de INSS - Empresas Terceirizadas - Recurso Multa de Trânsito |
| Reserva Salarial | R$1.200.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$6.149.984,94 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2018 | R$100.843,06 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$3.820.643,71 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$220,38 |
| Repasse FUNDEB | R$231.608,16 |
| Total receitas dia: | R$4.052.472,25 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$660.211,60 | Repasse IAPS Servidor |
| Imposto de Renda | R$2.049,20 | Retenção Imposto de Renda - Empresas Terceirizadas |
| INSS | R$21.839,74 | Retenção INSS - Empresas Terceirizadas |
| Total despesas dia: | R$684.100,54 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2018 | R$3.368.371,71 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.757.967,44 |
| Rendimentos aplicação financeira | R$572,17 |
| Outros | R$3.419,73 |
| Total receitas dia: | R$7.761.959,34 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Receita Federal | R$37.332,36 | Tributos Federais |
| Total despesas dia: | R$37.332,36 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2018 | R$7.724.626,98 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$273.587,33 |
| Total receitas dia: | R$273.587,33 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2018 | R$273.587,33 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$407.463,38 |
| Prefeitura Municipal | R$1.200.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.607.463,38 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2018 | R$1.607.463,38 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.524.943,57 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$471,70 |
| Total receitas dia: | R$7.525.415,27 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Disiuta e Martins Radiologia Ltda. | R$39.631,28 | Serviços Radiológicos |
| Sinosclin Gestão e Serviços em Saúde Ltda. | R$8.525,07 | Especialidades Médicas |
| Anest Serviços Médicos Ltda. | R$18.281,60 | Serviços de Anestesia |
| Anderson Rosa Melo - ME | R$205,00 | Material Hospitalar |
| Imobiliária Vila Rica Negócios Ltda. | R$16.577,32 | Aluguel Vigilância - Rua 1º de Março - 957 |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.085,80 | Imposto Federal |
| Moraes de Matos Distr de Produtos Médicos | R$372,60 | Material Hospitalar |
| Labotek Com e Distr Produtos Hospitalares | R$23.882,24 | Medicamentos Farmácia |
| Soma SC | R$1.950,20 | Medicamentos Farmácia |
| Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$1.633,80 | Medicamentos Farmácia |
| Total despesas dia: | R$116.144,91 |
| SALDO FINAL DIA 22/06/2018 | R$7.409.270,36 |
