| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$27.168,05 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$241.951,58 |
| Simples Nacional | R$646.354,29 |
| Desbloqueio Judicial | R$800,00 |
| Reserva Salarial | R$301.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.217.273,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$1.166.000,00 | Repasse de duodécimo - Mês Fev/20 |
| Construtora Lumi | R$33.781,84 | Empresa responsável pela continuidade da obra da EMEI Sonho Nosso |
| Total despesas dia: | R$1.199.781,84 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$17.492,08 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$9.033.333,20 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$49,96 |
| Total receitas dia: | R$9.033.383,16 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$9.033.383,16 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$572.462,36 |
| Total receitas dia: | R$572.462,36 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$572.462,36 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$12.684.137,65 |
| Total receitas dia: | R$12.684.137,65 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 26/02/2020 | R$12.684.137,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.524.943,57 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$471,70 |
| Total receitas dia: | R$7.525.415,27 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Disiuta e Martins Radiologia Ltda. | R$39.631,28 | Serviços Radiológicos |
| Sinosclin Gestão e Serviços em Saúde Ltda. | R$8.525,07 | Especialidades Médicas |
| Anest Serviços Médicos Ltda. | R$18.281,60 | Serviços de Anestesia |
| Anderson Rosa Melo - ME | R$205,00 | Material Hospitalar |
| Imobiliária Vila Rica Negócios Ltda. | R$16.577,32 | Aluguel Vigilância - Rua 1º de Março - 957 |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.085,80 | Imposto Federal |
| Moraes de Matos Distr de Produtos Médicos | R$372,60 | Material Hospitalar |
| Labotek Com e Distr Produtos Hospitalares | R$23.882,24 | Medicamentos Farmácia |
| Soma SC | R$1.950,20 | Medicamentos Farmácia |
| Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$1.633,80 | Medicamentos Farmácia |
| Total despesas dia: | R$116.144,91 |
| SALDO FINAL DIA 22/06/2018 | R$7.409.270,36 |
