| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.309,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$167.735,48 |
| Simples Nacional | R$7.287,23 |
| Honorários Advocatícios | R$93.479,42 |
| Total receitas dia: | R$284.811,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IGAM | R$23.257,29 | Referente a serviço de empresa especializada, para fornecimento de informativos técnicos de contabilidade aplicada ao setor público. |
| VV Imóveis | R$6.600,15 | Pagamento de aluguel referente a locação de imóvel na Rua Brasil, 784 - Centro/SL. Contrato 17/2014, que abriga o Centro Jacobina - Centro de Referência para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. |
| PASEP | R$36.145,42 | Parcelamento de débitos |
| Cooperativas | R$88.971,41 | Repasse para cooperativas de lixo reciclável |
| Reserva Salarial | R$120.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$275.034,27 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$9.776,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$8.791.427,03 |
| Total receitas dia: | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$479.748,85 |
| Total receitas dia: | R$479.748,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$479.748,85 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.974.852,61 |
| Total receitas dia: | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.524.943,57 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$471,70 |
| Total receitas dia: | R$7.525.415,27 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Disiuta e Martins Radiologia Ltda. | R$39.631,28 | Serviços Radiológicos |
| Sinosclin Gestão e Serviços em Saúde Ltda. | R$8.525,07 | Especialidades Médicas |
| Anest Serviços Médicos Ltda. | R$18.281,60 | Serviços de Anestesia |
| Anderson Rosa Melo - ME | R$205,00 | Material Hospitalar |
| Imobiliária Vila Rica Negócios Ltda. | R$16.577,32 | Aluguel Vigilância - Rua 1º de Março - 957 |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.085,80 | Imposto Federal |
| Moraes de Matos Distr de Produtos Médicos | R$372,60 | Material Hospitalar |
| Labotek Com e Distr Produtos Hospitalares | R$23.882,24 | Medicamentos Farmácia |
| Soma SC | R$1.950,20 | Medicamentos Farmácia |
| Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$1.633,80 | Medicamentos Farmácia |
| Total despesas dia: | R$116.144,91 |
| SALDO FINAL DIA 22/06/2018 | R$7.409.270,36 |
