| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$107.280,28 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$528.806,97 |
| Simples Nacional | R$14.903,58 |
| Repasse de ICMS | R$4.069.880,24 |
| Repasse de FPM | R$522.925,32 |
| Repasse ISS | R$65.590,81 |
| Reserva Salarial | R$650.000,00 |
| Total receitas dia: | R$5.959.387,20 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$775.133,11 | Obrigações - Folha de Pgto - Out/2018 |
| INSS | R$23.021,30 | INSS Empresas Terceirizadas - Fundo Municipal de Saúde |
| INSS | R$66.297,61 | INSS Empresas Terceirizadas - Prefeitura Municipal |
| TJRS | R$100.000,00 | Guia judicial - Job Recursos Humanos |
| TJRS | R$383.666,41 | Bloqueio Judicial |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$800.000,00 | Repasse parcial Duodécimo - Ref. Out/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$874.103,38 | Pagamento III Parcela - R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Outubro/2018 |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde | R$1.704.436,20 | Pagamento III Parcela - R$ 2.000,00 por servidor - folha de pagamento de Outubro/2018 |
| Urban Serviços e Transportes Ltda | R$200.000,00 | Pagamento do serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais de todas as ruas, becos e avenidas dos bairros e vilas, considerados como área urbana. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16. |
| Imóveis Redel | R$93.740,23 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei |
| IAPS - Servidor | R$347.068,75 | Repasse - Obrigações de folha - Servidores Prefeitura Municipal |
| IAPS - Servidor | R$242.492,77 | Repasse - Obrigações de folha - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS - Servidor | R$274.416,05 | Repasse - Obrigações de folha - Servidores Hospital Centenário |
| Fundo Municipal de Saúde | R$15.639,00 | Repasse de valores para pagamento de fornecedor. |
| Total despesas dia: | R$5.900.014,81 |
| SALDO FINAL DIA 20/11/2018 | R$59.372,39 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$552.793,17 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$67,80 |
| Repasse FUNDEB | R$4.561.457,48 |
| Total receitas dia: | R$5.114.318,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS - Servidor | R$672.607,43 | Repasse - Obrigações de folha - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$672.607,43 |
| SALDO FINAL DIA 20/11/2018 | R$4.441.711,02 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.650.933,66 |
| REPASSE FEDERAL | R$125.229,90 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRO | R$437,80 |
| Total receitas dia: | R$7.663.894,36 |
| Nome | Valor | Descrição |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$6.650,00 | REPASSE HOSPITAL CENTENÁRIO |
| GREENCARD | R$2.894,40 | VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS |
| Total despesas dia: | R$9.544,40 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$9.654.349,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$326.436,57 |
| Total receitas dia: | R$326.436,57 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 21/11/2018 | R$326.436,57 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$880.553,00 |
| Total receitas dia: | R$880.553,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 20/11/2018 | R$880.553,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.524.943,57 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$471,70 |
| Total receitas dia: | R$7.525.415,27 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Disiuta e Martins Radiologia Ltda. | R$39.631,28 | Serviços Radiológicos |
| Sinosclin Gestão e Serviços em Saúde Ltda. | R$8.525,07 | Especialidades Médicas |
| Anest Serviços Médicos Ltda. | R$18.281,60 | Serviços de Anestesia |
| Anderson Rosa Melo - ME | R$205,00 | Material Hospitalar |
| Imobiliária Vila Rica Negócios Ltda. | R$16.577,32 | Aluguel Vigilância - Rua 1º de Março - 957 |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.085,80 | Imposto Federal |
| Moraes de Matos Distr de Produtos Médicos | R$372,60 | Material Hospitalar |
| Labotek Com e Distr Produtos Hospitalares | R$23.882,24 | Medicamentos Farmácia |
| Soma SC | R$1.950,20 | Medicamentos Farmácia |
| Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$1.633,80 | Medicamentos Farmácia |
| Total despesas dia: | R$116.144,91 |
| SALDO FINAL DIA 22/06/2018 | R$7.409.270,36 |
