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22/08/2018 - LIVRE

22/08/2018


Data: 22/08/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$104.314,98
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$324.394,49
Simples Nacional R$358.157,53
   
Total receitas dia: R$786.867,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Hospital Centenário R$50.000,00 Repasse de valores
TJRS R$33.923,85 Bloqueio Judicial
TJRS R$3.447,20 Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde
Lavanderia Lavex R$16.522,80 Pagamento de empresa de lavagem de roupas para os serviços da SEDES.
Expertise R$24.489,25 Pagamento de serviços financeiros e outras avenças, para prestação de serviços de administração, controle e gerenciamento de frota de veículos.
TJRS R$148.000,00 Bloqueio Judicial
DETRAN/RS R$430,76 Pagamento de seguro obrigatório e multas de trânsito - Carro do Conselho Tutelar
Urban R$154.262,18 Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo
Fundo Municipal de Saúde R$15.000,00 Devolução de recursos
Adiantamentos R$2.400,00 Concessão de adiantamento para Secretaria de Desenvolvimento Social (R$ 800,00), Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico (R$ 800,00) e Secretaria da Saúde (R$ 800,00).
Reserva Salarial R$250.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$698.476,04  

Saldo

SALDO FINAL DIA 22/08/2018 R$88.390,96

 

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