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22/12/2017 - LIVRE

 


Data: 22/12/2017



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$74.266,22
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$1.104.051,63
Simples Nacional R$195.382,15
Total receitas dia: R$1.373.700,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Escolas Infantis Conveniadas R$211.375,34 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) - última parcela competência Out/2017
TJRS R$3.999,00 Pagamento referente a guias judiciais
Escolas Conveniadas - Secretaria de Desenvolvimento Social R$109.274,30 Pagamento a casas de acolhimento do município
Associação Vida Nova R$9.000,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social
Ana Paula Barbosa de Almeida Eireli EPP R$13.453,65 Pagamento parcial a empresa responsável pela prestação de serviços gerais de limpeza, auxiliar de copa, copeira, cozinheira, e auxiliar de lavanderia nas unidades vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Social
TJRS R$502,68 Pagamento referente a guias judiciais - Saúde
Welsolutions Suporte em Tecnologia da Informação Eireli ME R$43.700,00 Aquisição de licenças de software de escritório para estações de trabalho do Centro Administrativo
OI Telefonia R$12.505.94 Pagamento de contas de telefone do centro administrativo
PASEP R$264.755,15 Pagamentos de obrigações - PASEP
Total despesas dia: R$668.566,06  

Saldo

SALDO FINAL DIA 22/12/2017 R$705.133,94

 

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