| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$167.590,70 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.271.326,98 |
| Simples Nacional | R$36.584,14 |
| Repasse de ICMS | R$3.474.893,25 |
| Reserva Salarial | R$1.166.560,00 |
| Repasse Honorários Advocatícios | R$108.661,04 |
| Repasse SEDES | R$19.373,06 |
| Total receitas dia: | R$6.244.989,06 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$925.382,29 | Pagamento referente ao saldo da folha de pagamento de Maio/2018 |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$710.720,95 | Pagamento referente ao saldo da folha de pagamento de Maio/2018 |
| Exonerados | R$200.325,91 | Pagamento de exonerações dos recursos ASPS, MDE e Livre - Conforme Decreto 9039/2018 |
| Câmara Municipal de Vereadores | R$800.000,00 | Repasse duodécimo da Câmara |
| Green Card | R$909.337,27 | Pagamento vale alimentação - Servidores Recurso MDE, ASPS e Livre |
| Aluguéis | R$40.622,75 | Pagamento de imóveis locados - Conforme Ordem Cronológica |
| INSS | R$676.793,57 | Obrigações de folha de pagamento |
| Ana Paula Barbosa ME | R$20.000,00 | Empresa responsável pela manutenção e serviços gerais das Casas de Acolhimentos do município - Pagamento parcial |
| Lucimari da Rosa ME | R$792,00 | Aquisição de material grafico para Exposição Fotográfica Coletiva sobre a Cidade de São Leopoldo, será em comemoração em 193 anos a Imigração. |
| Desenvolver Consultoria, Treinamento e Agenciamento Ltda | R$3.150,00 | Contratação de empresa para tradução de libras para Semana da Pessoa com Deficiência do dia 18/09, 19/09, 21/09 e 22/09/2017. - Pagamento via Guia Judicial |
| Reserva Salarial | R$1.700.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$5.987.124,74 |
| SALDO FINAL DIA 19/06/2018 | R$257.864,32 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$3.022.691,00 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$194,00 |
| Repasse FUNDEB | R$3.758.279,09 |
| Total receitas dia: | R$6.781.164,09 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$859.234,80 | Pagamento vale alimentação - Servidores Recurso FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$859.234,80 |
| SALDO FINAL DIA 19/06/2018 | R$5.921.929,29 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.178.571,27 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R$803,46 |
| Total receitas dia: | R$7.179.374,73 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Secretaria da Receita Federal | R$5.420,66 | Tributos Federais |
| Município de São Leopoldo | R$1.316,17 | Tributos Municipais |
| Ambientus Tecnologia Ambiental Ltda. | R$26.772,71 | Coleta de Lixo Contaminado |
| Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda. | R$11.323,36 | Manutenção Elétrica das Unidades |
| RGE | R$296,99 | Luz |
| OI S/A | R$1.055,70 | Fone |
| Soma Com de Produtos Hospitalares Ltda. | R$18.930,40 | Material Hospitalar |
| Agile Distribuidora de Materiais Descartáveis Ltda | R$2.628,00 | Material Hospitalar |
| Labotek Com e Distr de Produtos Hospitalares Ltda. | R$37.249,62 | Medicamentos Farmácia |
| Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos | R$9.600,00 | Medicamentos Farmácia |
| Ciamed Distr de Medicamentos Ltda. | R$7.380,00 | Medicamentos Farmácia |
| Altermed Mat Medico Hospitalar Ltda. | R$4.200,00 | Medicamentos Farmácia |
| Dimaster Com de Produtos Hospitalares Ltda. | R$3.200,00 | Medicamentos Farmácia |
| GoldenPlus Com de Medicamentos Ltda. | R$2.000,00 | Fraldas Farmácia |
| Servidores SEMSAD | R$602.901,69 | Folha de Pagamento - Maio/2018 (parcial) |
| Promedi - Distr de Produtos Hospitalares | R$88,00 | Material Hsopitalar |
| A B Scheer ME | R$5.894,10 | Material Hospitalar |
| Air Liquide Brasil Ltda. | R$13.107,94 | Locação Oxigênio |
| GCR - Monitoramento | R$10.552,20 | Alarme de Emergência para Idosos |
| Golden Plus - Com de Med e Prod Hospital | R$1.176,00 | Material Hospitalar |
| HB Produtos Escolares Com e Serviços Ltda. | R$1.249,50 | Material de Expediente |
| Isis Guterres Moreira Ramos | R$1.540,20 | Material Hospitalar |
| Prati Donaduzzi e Cia. Ltda. | R$1.968,00 | Medicamentos Farmácia |
| Merco Soluções em Saúde Ltda. | R$6.000,00 | Medicamentos Farmácia |
| Licimed Distr de Medicamentos Ltda. | R$9.696,00 | Medicamentos Farmácia |
| Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. | R$11.336,00 | Medicamentos Farmácia |
| MR Clínica Ltda. | R$15.661,50 | Serviços de Cardiologia |
| Radioimagem Diagnósticos Ltda. | R$15.203,48 | Serviços de Densitometria Óssea |
| O A Pompeo Licitações | R$19.559,43 | Lanches para Usuários dos Serviços (RAPS) |
| W Sinos - Gestão e Serviços em Saúde Ltda. | R$140.000,00 | Serviços de Plantão Médico - SAMU |
| IB Saúde | R$500.000,00 | Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência _ UPA |
| Clínica Libertad | R$31.638,20 | Residencial Terapêutico |
| Total despesas dia: | R$1.518.945,85 |
| SALDO FINAL DIA 30/05/2018 | R$5.660.428,88 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$240.405,13 |
| Total receitas dia: | R$240.405,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/06/2018 | R$240.405,13 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.166.560,00 |
| Total receitas dia: | R$1.166.560,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/06/2018 | R$1.166.560,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.604.007,00 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$114,00 |
| Total receitas dia: | R$1.604.121,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 | |
| SALDO FINAL DIA | R$1.604.121,00 |
