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23/03/2018 - LIVRE

23/03/2018


Data: 23/03/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$289.523,53
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$271.962,63
Simples Nacional R$214.890,28
   
Total receitas dia: R$776.376,44

Despesas


Nome Valor Descrição
Liminar Judicial R$4.678,18 Pagamento de 13º salário via liminar judicial
Center Gravataí Posto de Molas R$7.816,60 Conserto de ônibus escolar
Fundo Municipal de Saúde R$12.760,00 Devolução de Recurso 4011 - ASPS
Escolas Infantis Conveniadas R$170.091,82 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
OI Telefonia R$2.250,54 Pagamento conta de telefone - Fundo Municipal de Saúde
Ana Paula Barbosa Ltda R$15.060,86 Empresa prestadora de serviços gerais - contrato Secretaria de Desenvolvimento Social
Associação Vida Nova R$38.140,00 Repasse de convênio
Aluguel Social R$523,26 Repasse benefício aluguel social
Reserva Salarial R$250.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$501.321,26  

Saldo

SALDO FINAL DIA 23/03/2018 R$275.055,18

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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