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23/04/2018 - LIVRE

23/04/2018


Data: 23/04/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$187.979,68
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$441.456,20
Simples Nacional R$103.218,12
   
Total receitas dia: R$732.654,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$67.964,12 Bloqueio judicial
IB Saúde R$50.000,00 Empresa responsável pela administração da UPA Sharlau
Correios R$7.204,63 Serviço de entrega de correspondências
AK Engenharia R$28.639,38 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Mecanicapina R$37.820,97 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
MD Serviços e Administração R$81.709,70 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Conselho de Urbanismo R$91,50 Taxa para emissão de documentos
Reserva Salarial R$150.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$432.430,30  

Saldo

SALDO FINAL DIA 23/04/2018 R$309.223,70

 

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