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24/04/2018 - LIVRE

24/04/2018


Data: 24/04/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$309.223,70
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$564.262,74
Simples Nacional R$564.507,56
Repasse de ICMS R$272.636,45
Repasse IPI/EXP R$20.391,55
   
Total receitas dia: R$1.731.022,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Associação Vida Nova R$29.440,00 Repasse de convênio
TJRS R$83.578,16 Guias judiciais de compra de vagas
Estado do Rio Grande do Sul R$32.893,00 Devolução de recursos
Pasep R$4.160,24 Pagamento de parcelamento junto ao PASEP
Bradesco Seguros R$2.996,16 Pagamento de seguro de vida contratado por servidores da prefeitura municipal
Detran/RS R$3.673,78 Multas e licenciamentos
Adiantamentos R$2.400,00 Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 (Sec. Desenvolvimento Social - R$ 800,00 | PGM - R$ 800,00 | Sec. de Administração - R$ 800,00)
TJRS R$2.037,00 Custas Judiciais
Buysoft R$3.099,00 Empresa responsável pela permissão de software
     
Total despesas dia: R$1.514.277,78  

Saldo

SALDO FINAL DIA 24/04/2018 R$216.744,22

 

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