| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$105.092,38 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$150.256,66 |
| Simples Nacional | R$10.501,96 |
| Reserva Salarial | R$10.215.000,00 |
| Total receitas dia: | R$10.480.851,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Conveniadas | R$203.436,57 | Repasse de vagas - Escolas Infantis - Secretaria de Educação |
| Sub Assistência Social | R$218.484,00 | Repasse Termo de Convênios - Casas de Assistência Social |
| Cooperativas | R$53.877,35 | Repasse de termo de convênio - coletas seletivas |
| IAPS | R$9.670.337,99 | Pagamento referente a débitos financeiros e previdenciários |
| Fundo Municipal de Saúde | R$127.026,65 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| Protocolos de Ressarcimento | R$2.660,67 | |
| 13º/2019 | R$3.385,09 | Recibo avulso - Adiantamento de 13º/2019 |
| CREA | R$94,76 | Taxas para emissão de documentos |
| SERPRO | R$736,83 | Serviços de processamento de dados |
| TJRS | R$4.649,59 | Guias judiciais - Custas processuais |
| Isaias Transportes | R$1.000,00 | Empresa responsável pelo transporte de barcos do Programa de Canoagem para competição |
| TJRS | R$57.680,95 | Guias judiciais - Em favor da Empresa Job Recursos Humanos |
| TJRS | R$3.000,00 | Guias judiciais - Secretaria de Saúde |
| Total despesas dia: | R$10.346.370,45 |
| SALDO FINAL DIA 24/05/2019 | R$134.480,55 |
