| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.309,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$167.735,48 |
| Simples Nacional | R$7.287,23 |
| Honorários Advocatícios | R$93.479,42 |
| Total receitas dia: | R$284.811,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IGAM | R$23.257,29 | Referente a serviço de empresa especializada, para fornecimento de informativos técnicos de contabilidade aplicada ao setor público. |
| VV Imóveis | R$6.600,15 | Pagamento de aluguel referente a locação de imóvel na Rua Brasil, 784 - Centro/SL. Contrato 17/2014, que abriga o Centro Jacobina - Centro de Referência para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. |
| PASEP | R$36.145,42 | Parcelamento de débitos |
| Cooperativas | R$88.971,41 | Repasse para cooperativas de lixo reciclável |
| Reserva Salarial | R$120.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$275.034,27 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$9.776,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$8.791.427,03 |
| Total receitas dia: | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$479.748,85 |
| Total receitas dia: | R$479.748,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$479.748,85 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.974.852,61 |
| Total receitas dia: | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$105.092,38 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$150.256,66 |
| Simples Nacional | R$10.501,96 |
| Reserva Salarial | R$10.215.000,00 |
| Total receitas dia: | R$10.480.851,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Escolas Conveniadas | R$203.436,57 | Repasse de vagas - Escolas Infantis - Secretaria de Educação |
| Sub Assistência Social | R$218.484,00 | Repasse Termo de Convênios - Casas de Assistência Social |
| Cooperativas | R$53.877,35 | Repasse de termo de convênio - coletas seletivas |
| IAPS | R$9.670.337,99 | Pagamento referente a débitos financeiros e previdenciários |
| Fundo Municipal de Saúde | R$127.026,65 | Repasse de valores para pagamento de fornecedores |
| Protocolos de Ressarcimento | R$2.660,67 | |
| 13º/2019 | R$3.385,09 | Recibo avulso - Adiantamento de 13º/2019 |
| CREA | R$94,76 | Taxas para emissão de documentos |
| SERPRO | R$736,83 | Serviços de processamento de dados |
| TJRS | R$4.649,59 | Guias judiciais - Custas processuais |
| Isaias Transportes | R$1.000,00 | Empresa responsável pelo transporte de barcos do Programa de Canoagem para competição |
| TJRS | R$57.680,95 | Guias judiciais - Em favor da Empresa Job Recursos Humanos |
| TJRS | R$3.000,00 | Guias judiciais - Secretaria de Saúde |
| Total despesas dia: | R$10.346.370,45 |
| SALDO FINAL DIA 24/05/2019 | R$134.480,55 |
