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24/05/2019 - LIVRE

24/05/2019


Data: 24/05/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$105.092,38
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$150.256,66
Simples Nacional R$10.501,96
Reserva Salarial R$10.215.000,00
   
Total receitas dia: R$10.480.851,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Escolas Conveniadas R$203.436,57 Repasse de vagas - Escolas Infantis - Secretaria de Educação
Sub Assistência Social R$218.484,00 Repasse Termo de Convênios - Casas de Assistência Social
Cooperativas R$53.877,35 Repasse de termo de convênio - coletas seletivas
IAPS R$9.670.337,99 Pagamento referente a débitos financeiros e previdenciários
Fundo Municipal de Saúde R$127.026,65 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Protocolos de Ressarcimento R$2.660,67  
13º/2019 R$3.385,09 Recibo avulso - Adiantamento de 13º/2019
CREA R$94,76 Taxas para emissão de documentos
SERPRO R$736,83 Serviços de processamento de dados
TJRS R$4.649,59 Guias judiciais - Custas processuais
Isaias Transportes R$1.000,00 Empresa responsável pelo transporte de barcos do Programa de Canoagem para competição
TJRS R$57.680,95 Guias judiciais - Em favor da Empresa Job Recursos Humanos
TJRS R$3.000,00 Guias judiciais - Secretaria de Saúde
     
Total despesas dia: R$10.346.370,45  

Saldo

SALDO FINAL DIA 24/05/2019 R$134.480,55

 

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