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24/06/2019 - LIVRE

24/06/2019


Data: 24/06/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$90.476,39
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$218.131,05
Simples Nacional R$268.839,56
   
Total receitas dia: R$577.447,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Conveniada Assistência Social R$44.236,40 Repasse de convênios
Uniserv R$59.159,27 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Mecanicapina R$37.820,97 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
MD Administração e Serviços R$81.709,70 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Construtora Pavicon R$36.557,45 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Consita R$24.300,00 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
TJRS R$32.312,00 Guias judiciais - Compra de vagas
TJRS R$36.659,79 Guias judiciais - Custas processuais
Fundo Municipal de Saúde R$80.126,97 Repasse de valores para pagamento de fornecedores
Hospital Centenário R$68.606,50 Repasse de valores para pagamento de folha
CRVR R$53.455,22 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
     
Total despesas dia: R$554.944,27  

Saldo

SALDO FINAL DIA 24/06/2019 R$22.502,73

 

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