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25/01/2018 - LIVRE

 


Data: 25/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$246.008,02
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$244.561,90
Simples Nacional R$361.469,08
Total receitas dia: R$852.039,00

Despesas


Nome Valor Descrição
IAPS R$3.000,00 Diferença faltante referente ao parcelamento
Contas de Telefone R$20.647,35 Pagamento referente a contas de telefone do município
Energia Elétrica R$237.214,62 Pagamento referente a conta de energia elétrica do centro administrativo
TJRS R$11.111,00 Pagamento referente a guia judicial - Secretaria de Saúde
CRV - Sedes R$10.016,26 Empresa responsável pelo serviços gerais
CRV - Educação R$164.832,58 Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais
Auxilio Funeral R$5.712,28 Pagamento referente ao auxilio funeral
Total despesas dia: R$452.534,09  

Saldo

SALDO FINAL DIA 25/01/2018 R$399.504,91

 

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