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25/01/2019 - LIVRE

25/01/2019


Data: 25/01/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$263.741,05
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$205.673,56
Simples Nacional R$7.573,39
Reserva Salarial R$1.400.000,00
   
Total receitas dia: R$1.876.988,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$28.928,82 Bloqueio judicial
Cooperativas R$129.305,64 Pagamento do serviço de Coleta Seletiva Compartilhada
Instituições de Assistência R$221.560,30 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social as entidades conveniadas
Aluguéis - Prefeitura Municipal R$50.715,28 Repasse de valores prédios locados em nome da Prefeitura Municipal
Aluguéis - Fundo Municipal de Saúde R$5.268,86 Repasse de valores prédios locados em nome do Fundo Municipal de Saúde
PASEP R$433.819,35 Ref. Dez/2018
SERPRO R$1.446,23 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Consulta à base de dados da RFB - CPF/CNPJ - média mensal de 6.440 consultas. SERPRO/INFOCONV WS
RGE SUL R$197.577,13 Faturas de energia elétrica - Recurso MDE
Poliserviços R$8.010,00 Pagamento de Termo de Ajustamento de Conduta.
Construsinos Indústria e Comércio R$235.767,88 CONCORRÊNCIA Nº 03/2014 - CONTRATO Nº 127/2014 - PAGAMENTO DA MEDIÇÃO 3 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSAS VIAS.
Sepat Multi Service Ltda R$375.280,17 Contratação Emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de merendeiras - preparação, distribuição, controle, limpeza e higienização de cozinha e despensas, das escolas públicas de ensino fundamental e educação infantil do município de São Leopoldo, com até 96 (noventa e seis) postos. Contrato 15/2018, DL 21/2018;
Pró-Serve R$16.000,00 Pagamento parcial de débitos
   

 

Total despesas dia: R$1.703.679,66  

Saldo

SALDO FINAL DIA 25/01/2019 R$173.308,34

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h