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25/05/2018 - LIVRE

25/05/2018


Data: 25/05/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$500.388,76
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$136.645,21
Simples Nacional R$31.288,03
   
Total receitas dia: R$668.322,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Banco do Brasil R$135,80 Ajuste de tarifas bancárias
Caixa Econômica Federal R$392,69 Ajuste de tarifas bancárias
Escolas Infantis Conveniadas R$201.073,91 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
MD Administração e Serviços R$81.709,70 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Mecanicapina R$37.820,97 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
AK Engenharia R$28.639,38 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Cooperativas R$84.181,73 Repasse de convênios a Cooperativas de Recicladores
Cooperativas R$4.000,00 Repasse de convênios a Cooperativas de Recicladores
Ecsam R$100.000,00 Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada
     
Total despesas dia: R$537.954,18  

Saldo

SALDO FINAL DIA 25/05/2018 R$130.367,82

 

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