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26/02/2018 - LIVRE

 


Data: 26/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$96.538,42
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$220.218,22
Simples Nacional R$7.031,36
Total receitas dia: R$323.788,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Associação Vida Nova R$13.924,70 Valor de repasse - convênio
URBAN R$200.000,00 Empresa responsável pela coleta de lixo - serviço interrompido
Anelise Ritter Ltda R$7.948,82 Empresa responsável pelo fornecimento de material de limpeza - serviço interrompido
A B SCHEER Ltda R$15.930,00 Fornecedor de Folha A4
Total despesas dia: R$237.803,52  

Saldo

SALDO FINAL DIA 26/02/2018 R$85.984,48

 

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