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26/06/2018 - LIVRE

26/06/2018


Data: 26/06/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$101.257,06
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$198.071,91
Simples Nacional R$21.092,16
Repasse de ICMS R$256.400,51
Repasse IPI/EXP R$17.736,36
   
Total receitas dia: R$594.558,00

Despesas


Nome Valor Descrição
INMETRO R$270,27 Pagamento de taxas
Urban R$247.434,46 Empresa responsável pela transporte de lixo
TJRS R$98.502,76 Pagamento de guias judiciais - Compra de Vagas e Medicamentos
Siconv R$2.860,57 Contra-partida Pert Engenharia
Reserva Salarial R$50.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$399.068,06  

Saldo

SALDO FINAL DIA 26/06/2018 R$195.489,94

 

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