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26/10/2018 - LIVRE

26/10/2018


Data: 26/10/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$100.036,00
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$184.197,69
Simples Nacional R$20.334,31
Honorários Advocatícios R$42.517,69
Repasse Sedes - Set/2018 R$76.099,91
Imposto de Renda - Parcial - Ago/18 - FUNDEB R$235.051,29
Imposto de Renda - Set/18 - FUNDEB R$541.909,19
Reserva Salarial R$451.000,00
   
Total receitas dia: R$1.651.146,08

Despesas


Nome Valor Descrição
RGE SUL R$43.877,19 Contas de energia elétrica - Centro administrativo, escolas de ensino fundamental, escolas de ensino infantil e demais locais de atendimento da prefeitura
Escolas Infantis Conveniadas R$217.437,69 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
TJRS R$12.310,00 Guias judiciais - Compra de Vagas
Cooperativas R$51.338,62 Serviço de Coleta Seletiva Compartilhada
Exonerações - Recurso LIVRE R$12.713,62 Pagamento de exonerações conforme Decreto Municipal 9.039/2018
Ressarcimento Protocolo Administrativo R$450,00 Ressarcimento de valor a munícipe
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$808.825,56 Saldo da folha de pagamento
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$380.000,00 Repasse de valores para composição de folha de pagamento
     
Total despesas dia: R$1.526.952,68  

Saldo

SALDO FINAL DIA 26/10/2018 R$124.193,40

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h