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27/02/2018 - LIVRE

 


Data: 27/02/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$85.984,60
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$241.266,60
Simples Nacional R$6.913,88
Repasse de ICMS R$367.374,55
Repasse IPI/EXP R$19.426,49
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB (Folha de Férias) R$486.843,19
Total receitas dia: R$1.207.809,19

Despesas


Nome Valor Descrição
RGE Sul R$307.765,73 Pagamento de contas de energia elétrica - competência Janeiro/2018 - de escolas municipais e Centro Administrativo
TJRS R$103.030,87 Pagamento de Guias Judiciais - Secretaria de Saúde
Reserva Salarial R$705.000,00 Suprimento conta reserva salarial
TJRS R$35,50 Pagamento de Custas Judiciais
Caixa Econômica Federal R$179,50 Pagamento de tarifa bancária referente a conta corrente vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social
Total despesas dia: R$1.116.011,60  

Saldo

SALDO FINAL DIA 27/02/2018 R$91.797,59

 

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