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27/03/2018 - LIVRE

27/03/2018


Data: 27/03/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$258.499,02
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$199.436,24
Simples Nacional R$7.698,57
Repasse de ICMS R$299.418,87
Repasse IPI/EXP R$19.016,30
   
Total receitas dia: R$784.069,00

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$4.426,33 Pagamento de guias judiciais
Reserva Judicial R$550.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$554.426,33  

Saldo

SALDO FINAL DIA 27/03/2018 R$229.642,67

 

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