| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$127.457,29 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$743.755,49 |
| Simples Nacional | R$25.488,22 |
| Total receitas dia: | R$896.701,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$2.862,00 | Guia judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Reserva Salarial | R$876.500,00 | |
| Total despesas dia: | R$879.362,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2019 | R$17.339,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.321.044,08 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$28,69 |
| Total receitas dia: | R$4.321.072,77 |
| Nome | Valor | Descrição |
| ALDEF | R$12.870,00 | Repasse de convênios |
| Associação Vida Nova | R$41.800,00 | Repasse de convênios |
| APAE | R$9.840,00 | Repasse de convênios |
| SEPAT | R$206.725,70 | Empresa responsável pelo serviço de merendeiras |
| Total despesas dia: | R$271.235,70 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2019 | R$4.049.837,07 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.016.759,57 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$557,33 |
| Total receitas dia: | R$10.017.316,90 |
| Nome | Valor | Descrição |
| AMBIENTUUS | R$8.004,27 | COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$286,89 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| RECEITA FEDERAL | R$94,16 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| MECÂNICA DIAS | R$5.700,00 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| OI | R$1.203,33 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| EXPERTISE | R$49.097,88 | CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS |
| SINOSCAR | R$1.771,39 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| RS PRODUTOS HOSPITALARES | R$2.450,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| DAROS SUPRIMENTOS | R$166,80 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| DUTRAMED | R$5.056,43 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS | R$40.000,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| MORESCO E ANTUNES | R$6.840,00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| MEGAMEDI | R$1.577,80 | MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALARES |
| PÓLIS | R$288,18 | CONTRATO SOFTWARE ALMOXARIFADO |
| BLUNAC DISTRIBUIDORA | R$6.419,10 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| AIR LIQUIDE | R$10.227,35 | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO REDE E DOMICILIAR |
| Total despesas dia: | R$139.183,58 |
| SALDO FINAL DIA 28/08/2019 | R$9.878.133,32 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$369.595,47 |
| Total receitas dia: | R$369.595,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$369.595,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.359.914,35 |
| Total receitas dia: | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$151.861,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$334.051,19 |
| Simples Nacional | R$12.494,81 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$171.973,15 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$187.243,62 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$980.097,06 |
| Repasse Secretária de Desenvolvimento Social | R$19.096,59 |
| Reserva Salarial | R$4.829.073,36 |
| Total receitas dia: | R$6.685.890,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Urban | R$300.090,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| Wiz System | R$34.194,34 | Empresa responsável pelo serviço de processamento da folha de pagamento |
| CRV | R$48.780,12 | Empresa responsável pelo serviços gerais nos centros de assistência social |
| Expertise | R$28.904,01 | Empresa responsável pelo abastecimento da frota veicular da prefeitura |
| Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
| CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de transportes de resíduos |
| Justo Imóveis | R$12.077,46 | Acordo judicial |
| Sidi Imagem | R$104.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pro-Servi | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Casas de Acolhimento | R$138.918,40 | Repasse de valores referente a convênio das Associações: Apramor, Casa Aberta e Isaura Maia |
| Bola Transportes | R$30.000,00 | Empresa responsável pelo transportes de pacientes - Secretaria de Saúde |
| Orbenk | R$100.812,41 | Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas municipais |
| Tele-Pingo | R$35.055,28 | Empresa responsável pelo serviço de manutenção de telefones do centro administrativo |
| Aldef | R$10.516,28 | Repasse de Convênio |
| Apae | R$15.000,00 | Repasse de Convênio |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$1.464.899,72 | Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados ao Hospital Centenário |
| Folha de Pagamento - Liminares | R$273.525,00 | Pagamento de folha salarial - via liminar judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$3.392.911,50 | Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados a Prefeitura Municipal |
| Beg Support | R$4.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| Adiantamento | R$1.600,00 | Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 |
| Detran | R$599,87 | Pagamento de seguro obrigatório de veículos da Prefeitura Municipal |
| Duplo Esse | R$16.101,39 | Pagamento de aluguel |
| Nilo Uebel | R$12.819,86 | Pagamento de aluguel |
| MD Parcelamento | R$30.985,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pert Engenharia | R$7.090,42 | Empresa responsável pela manutenção do Museu do Trem |
| Anderson Luis | R$8.761,00 | Pagamento de aluguel |
| Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento de taxa para emissão de certificado digital |
| INSS | R$3.004,34 | Pagamento de juros de INSS |
| Transportes Rafa e Vick | R$8.470,00 | Empresa responsável pelo serviço de podas |
| Tarifas bancárias | R$252,20 | Ajuste de tarifas bancárias |
| Total despesas dia: | R$6.336.186,91 |
| SALDO FINAL DIA 27/04/2018 | R$349.703,87 |
