| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$37.922,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$937.190,49 |
| Simples Nacional | R$36.367,95 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.323,42 |
| Alvará Judicial | R$37.726,89 |
| Reserva Salarial | R$130.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.187.531,49 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensão judicial | R$320,00 | |
| Diárias | R$2.274,00 | |
| Portotec Construtora | R$180.678,49 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO WEIBERT. CONTRATO 137/2016, CONCORRÊNCIA 7/2016.Endereço: Av João Correa, S Nº - Centro, São Leopoldo - RS, 93020-690 |
| Alisson Luis Ulrich | R$67.308,50 | Ata utilizada: 2018/7 | Especificação: PE 07/2018 - SRP - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS COMPLETOS, BRINQUEDOS E BANCOS PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER DO MUNICÍPIO. INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÕES |
| SLM Comunicação | R$51.354,63 | Prestação de serviço publicitário para o Municipio de São Leopoldo na sua linha de ação comunicacional denominada contínua e/ou institucional, estabelecida pelo parâmetro de comunicação integrada, conforme Concorrência Pública nº 02/2014, Contrato nº 101/2014. |
| Drenagem Urbana | R$845.000,00 | Devolução de recurso |
| Total despesas dia: | R$1.146.935,62 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$40.595,87 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.131.595,67 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$45,73 |
| Total receitas dia: | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.701.148,12 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$841,16 |
| Total receitas dia: | R$7.701.989,28 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$1.683,59 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| ÁGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | R$5.524,95 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| VALESKA RUTH VARELA | R$2.955,25 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
| Total despesas dia: | R$10.163,79 |
| SALDO FINAL DIA 27/12/2019 | R$7.691.825,49 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$151.861,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$334.051,19 |
| Simples Nacional | R$12.494,81 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$171.973,15 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$187.243,62 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$980.097,06 |
| Repasse Secretária de Desenvolvimento Social | R$19.096,59 |
| Reserva Salarial | R$4.829.073,36 |
| Total receitas dia: | R$6.685.890,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Urban | R$300.090,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| Wiz System | R$34.194,34 | Empresa responsável pelo serviço de processamento da folha de pagamento |
| CRV | R$48.780,12 | Empresa responsável pelo serviços gerais nos centros de assistência social |
| Expertise | R$28.904,01 | Empresa responsável pelo abastecimento da frota veicular da prefeitura |
| Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
| CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de transportes de resíduos |
| Justo Imóveis | R$12.077,46 | Acordo judicial |
| Sidi Imagem | R$104.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pro-Servi | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Casas de Acolhimento | R$138.918,40 | Repasse de valores referente a convênio das Associações: Apramor, Casa Aberta e Isaura Maia |
| Bola Transportes | R$30.000,00 | Empresa responsável pelo transportes de pacientes - Secretaria de Saúde |
| Orbenk | R$100.812,41 | Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas municipais |
| Tele-Pingo | R$35.055,28 | Empresa responsável pelo serviço de manutenção de telefones do centro administrativo |
| Aldef | R$10.516,28 | Repasse de Convênio |
| Apae | R$15.000,00 | Repasse de Convênio |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$1.464.899,72 | Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados ao Hospital Centenário |
| Folha de Pagamento - Liminares | R$273.525,00 | Pagamento de folha salarial - via liminar judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$3.392.911,50 | Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados a Prefeitura Municipal |
| Beg Support | R$4.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| Adiantamento | R$1.600,00 | Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 |
| Detran | R$599,87 | Pagamento de seguro obrigatório de veículos da Prefeitura Municipal |
| Duplo Esse | R$16.101,39 | Pagamento de aluguel |
| Nilo Uebel | R$12.819,86 | Pagamento de aluguel |
| MD Parcelamento | R$30.985,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pert Engenharia | R$7.090,42 | Empresa responsável pela manutenção do Museu do Trem |
| Anderson Luis | R$8.761,00 | Pagamento de aluguel |
| Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento de taxa para emissão de certificado digital |
| INSS | R$3.004,34 | Pagamento de juros de INSS |
| Transportes Rafa e Vick | R$8.470,00 | Empresa responsável pelo serviço de podas |
| Tarifas bancárias | R$252,20 | Ajuste de tarifas bancárias |
| Total despesas dia: | R$6.336.186,91 |
| SALDO FINAL DIA 27/04/2018 | R$349.703,87 |
