| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.490,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$248.400,89 |
| Simples Nacional | R$170.731,91 |
| Repasse de ICMS | R$2.665.956,40 |
| Repasse IPI/EXP | R$29.356,91 |
| Total receitas dia: | R$3.133.936,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Consita | R$24.300,00 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Administração | R$91.661,20 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| MD Serviços | R$81.709,70 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Mecanicapina | R$37.820,97 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| Uniserv | R$59.159,18 | Termo de parcelamento de débitos, aprovados em lei. |
| TJRS | R$292,50 | Guia Judicial |
| Dalla Santa | R$81.466,66 | Guia judicial |
| Exonerações - Recurso Livre | R$196.330,73 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Exonerações - Recurso MDE | R$17.332,18 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Reserva Salarial | R$2.492.000,00 | Transferência de saldo para reserva salarial. |
| Total despesas dia: | R$3.118.630,57 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$15.306,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.921.261,80 |
| Repasse FUNDEB | R$2.780.725,21 |
| Total receitas dia: | R$7.701.987,01 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Exonerações | R$139.044,27 | Exonerações conforme ordem cronológica |
| Total despesas dia: | R$139.044,27 |
| SALDO FINAL DIA 22/09/2020 | R$7.562.942,74 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.340,58 |
| Total receitas dia: | R$375.340,58 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$375.340,58 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$11.194.872,12 |
| Total receitas dia: | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 23/09/2020 | R$11.194.872,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$151.861,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$334.051,19 |
| Simples Nacional | R$12.494,81 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$171.973,15 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$187.243,62 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$980.097,06 |
| Repasse Secretária de Desenvolvimento Social | R$19.096,59 |
| Reserva Salarial | R$4.829.073,36 |
| Total receitas dia: | R$6.685.890,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Urban | R$300.090,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| Wiz System | R$34.194,34 | Empresa responsável pelo serviço de processamento da folha de pagamento |
| CRV | R$48.780,12 | Empresa responsável pelo serviços gerais nos centros de assistência social |
| Expertise | R$28.904,01 | Empresa responsável pelo abastecimento da frota veicular da prefeitura |
| Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
| CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de transportes de resíduos |
| Justo Imóveis | R$12.077,46 | Acordo judicial |
| Sidi Imagem | R$104.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pro-Servi | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Casas de Acolhimento | R$138.918,40 | Repasse de valores referente a convênio das Associações: Apramor, Casa Aberta e Isaura Maia |
| Bola Transportes | R$30.000,00 | Empresa responsável pelo transportes de pacientes - Secretaria de Saúde |
| Orbenk | R$100.812,41 | Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas municipais |
| Tele-Pingo | R$35.055,28 | Empresa responsável pelo serviço de manutenção de telefones do centro administrativo |
| Aldef | R$10.516,28 | Repasse de Convênio |
| Apae | R$15.000,00 | Repasse de Convênio |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$1.464.899,72 | Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados ao Hospital Centenário |
| Folha de Pagamento - Liminares | R$273.525,00 | Pagamento de folha salarial - via liminar judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$3.392.911,50 | Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados a Prefeitura Municipal |
| Beg Support | R$4.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| Adiantamento | R$1.600,00 | Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 |
| Detran | R$599,87 | Pagamento de seguro obrigatório de veículos da Prefeitura Municipal |
| Duplo Esse | R$16.101,39 | Pagamento de aluguel |
| Nilo Uebel | R$12.819,86 | Pagamento de aluguel |
| MD Parcelamento | R$30.985,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pert Engenharia | R$7.090,42 | Empresa responsável pela manutenção do Museu do Trem |
| Anderson Luis | R$8.761,00 | Pagamento de aluguel |
| Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento de taxa para emissão de certificado digital |
| INSS | R$3.004,34 | Pagamento de juros de INSS |
| Transportes Rafa e Vick | R$8.470,00 | Empresa responsável pelo serviço de podas |
| Tarifas bancárias | R$252,20 | Ajuste de tarifas bancárias |
| Total despesas dia: | R$6.336.186,91 |
| SALDO FINAL DIA 27/04/2018 | R$349.703,87 |
