| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$66.379,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) - 15/11 - 16/11 | R$2.303.265,40 |
| Simples Nacional | R$18.066,49 |
| Total receitas dia: | R$2.387.711,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Associações e Sindicatos | R$31.161,10 | Repasse associações/sindicatos - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Associações e Sindicatos | R$38.216,69 | Repasse associações/sindicatos - Servidores Hospital Centenário |
| Associações e Sindicatos | R$191.404,08 | Repasse associações/sindicatos - Servidores Prefeitura Municipal |
| TJRS | R$350.231,86 | Bloqueio judicial |
| Green Card | R$531.154,56 | Vale-Alimentação - Servidores Prefeitura Municipal |
| Green Card | R$308.237,52 | Vale-Alimentação - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Escolas Infantis Conveniadas | R$217.799,00 | Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação) |
| TJRS | R$683,18 | Guia judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Adiantamento | R$800,00 | Concessão de adiantamento Sec. de Administração |
| Telefone | R$5.031,03 | Serviços de telefonia fixa |
| TJRS | R$205.711,70 | Liminar judicial - Deferimento pagamento integral de salário |
| Reserva Salarial | R$400.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$2.280.430,72 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$107.280,28 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.435.686,32 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$91,38 |
| Cedidos | R$434,59 |
| Total receitas dia: | R$1.436.212,29 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$883.419,12 | Vale-Alimentação - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$883.419,12 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$552.793,17 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.795.976,39 |
| REPASSE FEDERAL | R$9.796,13 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$871,52 |
| Total receitas dia: | R$7.806.644,04 |
| Nome | Valor | Descrição |
| VRS | R$300,00 | MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES |
| RECEITA FEDERAL | R$9.263,47 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| UNISERV | R$29.202,36 | HIFENIZADORAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$1.759,24 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| DALVA | R$13.551,14 | MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA E MOTOLANCIAS |
| IMOBILIÁRIA VILA RICA | R$29.183,47 | ALUGUES |
| AF METALÚRGICAS | R$5.490,00 | COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM FERRO AÇO CARBONO |
| CLINICA LIBERTAD | R$66.960,70 | INTERNAÇÃO DESINTOXICAÇÃO CAPS |
| Total despesas dia: | R$155.710,38 |
| SALDO FINAL DIA 14/11/2018 | R$7.650.933,66 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$326.427,92 |
| Total receitas dia: | R$326.427,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$326.427,92 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$480.530,45 |
| Total receitas dia: | R$480.530,45 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 19/11/2018 | R$480.530,45 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$151.861,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$334.051,19 |
| Simples Nacional | R$12.494,81 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$171.973,15 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$187.243,62 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$980.097,06 |
| Repasse Secretária de Desenvolvimento Social | R$19.096,59 |
| Reserva Salarial | R$4.829.073,36 |
| Total receitas dia: | R$6.685.890,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Urban | R$300.090,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| Wiz System | R$34.194,34 | Empresa responsável pelo serviço de processamento da folha de pagamento |
| CRV | R$48.780,12 | Empresa responsável pelo serviços gerais nos centros de assistência social |
| Expertise | R$28.904,01 | Empresa responsável pelo abastecimento da frota veicular da prefeitura |
| Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
| CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de transportes de resíduos |
| Justo Imóveis | R$12.077,46 | Acordo judicial |
| Sidi Imagem | R$104.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pro-Servi | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Casas de Acolhimento | R$138.918,40 | Repasse de valores referente a convênio das Associações: Apramor, Casa Aberta e Isaura Maia |
| Bola Transportes | R$30.000,00 | Empresa responsável pelo transportes de pacientes - Secretaria de Saúde |
| Orbenk | R$100.812,41 | Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas municipais |
| Tele-Pingo | R$35.055,28 | Empresa responsável pelo serviço de manutenção de telefones do centro administrativo |
| Aldef | R$10.516,28 | Repasse de Convênio |
| Apae | R$15.000,00 | Repasse de Convênio |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$1.464.899,72 | Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados ao Hospital Centenário |
| Folha de Pagamento - Liminares | R$273.525,00 | Pagamento de folha salarial - via liminar judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$3.392.911,50 | Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados a Prefeitura Municipal |
| Beg Support | R$4.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| Adiantamento | R$1.600,00 | Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 |
| Detran | R$599,87 | Pagamento de seguro obrigatório de veículos da Prefeitura Municipal |
| Duplo Esse | R$16.101,39 | Pagamento de aluguel |
| Nilo Uebel | R$12.819,86 | Pagamento de aluguel |
| MD Parcelamento | R$30.985,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pert Engenharia | R$7.090,42 | Empresa responsável pela manutenção do Museu do Trem |
| Anderson Luis | R$8.761,00 | Pagamento de aluguel |
| Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento de taxa para emissão de certificado digital |
| INSS | R$3.004,34 | Pagamento de juros de INSS |
| Transportes Rafa e Vick | R$8.470,00 | Empresa responsável pelo serviço de podas |
| Tarifas bancárias | R$252,20 | Ajuste de tarifas bancárias |
| Total despesas dia: | R$6.336.186,91 |
| SALDO FINAL DIA 27/04/2018 | R$349.703,87 |
