Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$142.843,85 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.009.475,25 |
Simples Nacional | R$32.728,50 |
Repasse de ICMS | R$4.148.793,22 |
Repasse IPI/EXP | R$73.872,18 |
Total receitas dia: | R$5.407.713,00 |
Nome | Valor | Descrição |
Câmara Municipal de Vereadores | R$1.202.916,67 | Repasse duodécimo - Fevereiro/2019 |
INSS | R$3.905,85 | Guias INSS - Empresas terceirizadas |
TJRS | R$491.506,76 | Guia de precatórios - Ref. Fev/2019 |
IAPS | R$342.274,69 | IAPS Servidor - Prefeitura Municipal |
IAPS | R$270.838,03 | IAPS Servidor - Hospital Centenário |
IAPS | R$243.707,70 | IAPS Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
TJRS | R$150.000,00 | Guia Judicial em favor da empresa JOB Recursos Humanos |
Juros INSS | R$1.484,99 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Multa de Trânsito |
Juros INSS | R$575,03 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Drenagem Urbana |
Juros INSS | R$45,24 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Salário Educação |
Juros INSS | R$2.137,45 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso FUNDEB |
Juros INSS | R$8,59 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Pró-Infância |
Juros INSS | R$632,71 | Repasse de valores para pagamento de juros do Recurso Quadra Paulo Beck |
Reserva Salarial | R$2.450.000,00 | Suprimento reserva salarial |
Total despesas dia: | R$5.160.033,71 |
SALDO FINAL DIA 19/02/2019 | R$247.679,29 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$1.541.366,80 |
Rendimento de juros por aplicação | R$73,40 |
Repasse FUNDEB | R$4.511.210,54 |
Prefeitura Municipal - Repasse de Juros p/ pgto de INSS | R$2.137,45 |
Total receitas dia: | R$6.054.788,19 |
Nome | Valor | Descrição |
IAPS | R$665.419,18 | IAPS Servidor |
IAPS | R$859.980,72 | IAPS Patronal |
INSS | R$11.221,61 | INSS empresas terceirizadas |
Total despesas dia: | R$1.536.621,51 |
SALDO FINAL DIA 19/02/2019 | R$4.518.166,68 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$11.033.631,51 |
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$572,03 |
Total receitas dia: | R$11.034.203,54 |
Nome | Valor | Descrição |
DISIUTA & MARTINS RADIOLOGIA LTDA | R$15.345,00 | RAIO X . |
MR CLÍNICA MÉDICA LTDA | R$10.096,25 | CONSULTA EM CARDIOLOGIA. |
DISIUTA & MARTINS RADIOLOGIA LTDA | R$70.624,05 | EXAMES MAMOGRAFIAS. |
LABORATORIO ZAMBRANO | R$123.198,14 | EXAMES E ANALISE CLINICAS |
LABORATORIO COLMAN | R$173.259,09 | EXAMES E ANALISE CLINICAS |
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UPA | R$1.350.000,00 | Pronto Atendimento – UPA 24h |
Total despesas dia: | R$1.742.522,53 |
SALDO FINAL DIA 18/02/2019 | R$ 9.291.681,01 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$394.973,52 |
Total receitas dia: | R$394.973,52 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 19/02/2019 | R$394.973,52 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$11.084.004,08 |
Total receitas dia: | R$11.084.004,08 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 19/02/2019 | R$11.084.004,08 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$151.861,00 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$334.051,19 |
Simples Nacional | R$12.494,81 |
Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$171.973,15 |
Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$187.243,62 |
Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$980.097,06 |
Repasse Secretária de Desenvolvimento Social | R$19.096,59 |
Reserva Salarial | R$4.829.073,36 |
Total receitas dia: | R$6.685.890,78 |
Nome | Valor | Descrição |
Urban | R$300.090,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
Wiz System | R$34.194,34 | Empresa responsável pelo serviço de processamento da folha de pagamento |
CRV | R$48.780,12 | Empresa responsável pelo serviços gerais nos centros de assistência social |
Expertise | R$28.904,01 | Empresa responsável pelo abastecimento da frota veicular da prefeitura |
Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de transportes de resíduos |
Justo Imóveis | R$12.077,46 | Acordo judicial |
Sidi Imagem | R$104.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
Pro-Servi | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
Casas de Acolhimento | R$138.918,40 | Repasse de valores referente a convênio das Associações: Apramor, Casa Aberta e Isaura Maia |
Bola Transportes | R$30.000,00 | Empresa responsável pelo transportes de pacientes - Secretaria de Saúde |
Orbenk | R$100.812,41 | Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas municipais |
Tele-Pingo | R$35.055,28 | Empresa responsável pelo serviço de manutenção de telefones do centro administrativo |
Aldef | R$10.516,28 | Repasse de Convênio |
Apae | R$15.000,00 | Repasse de Convênio |
Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$1.464.899,72 | Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados ao Hospital Centenário |
Folha de Pagamento - Liminares | R$273.525,00 | Pagamento de folha salarial - via liminar judicial |
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$3.392.911,50 | Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados a Prefeitura Municipal |
Beg Support | R$4.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
Adiantamento | R$1.600,00 | Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 |
Detran | R$599,87 | Pagamento de seguro obrigatório de veículos da Prefeitura Municipal |
Duplo Esse | R$16.101,39 | Pagamento de aluguel |
Nilo Uebel | R$12.819,86 | Pagamento de aluguel |
MD Parcelamento | R$30.985,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
Pert Engenharia | R$7.090,42 | Empresa responsável pela manutenção do Museu do Trem |
Anderson Luis | R$8.761,00 | Pagamento de aluguel |
Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento de taxa para emissão de certificado digital |
INSS | R$3.004,34 | Pagamento de juros de INSS |
Transportes Rafa e Vick | R$8.470,00 | Empresa responsável pelo serviço de podas |
Tarifas bancárias | R$252,20 | Ajuste de tarifas bancárias |
Total despesas dia: | R$6.336.186,91 |
SALDO FINAL DIA 27/04/2018 | R$349.703,87 |