| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$6.601,48 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$207.715,03 |
| Simples Nacional | R$5.834,10 |
| Total receitas dia: | R$220.150,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| INSS | R$124,25 | Contra-partida PIMES |
| Protocolo de Ressarcimento | R$349,85 | |
| Fornecedores Prefeitura Municipal | R$79.190,09 | |
| Fornecedores Fundo Municipal de Saúde | R$42.869,15 | |
| ART | R$189,52 | Taxas/tarifas |
| Reserva Judicial | R$7.447,57 | |
| Total despesas dia: | R$130.170,43 |
| SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$89.980,18 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$477.030,50 |
| Total receitas dia: | R$477.030,50 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensões | R$6.132,00 | Pensões judiciais - Ref. Nov/19 |
| Total despesas dia: | R$6.132,00 |
| SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$470.898,50 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.851.415,53 |
| REPASSE ESTADUAL | R$736.705,16 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$434,85 |
| OUTRAS | R$625,40 |
| Total receitas dia: | R$9.589.180,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$3.047,76 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| AIR LIQUIDE | R$1.260,14 | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO REDE E DOMICILIAR |
| RS MÉDICA | R$7.890,00 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES E SELADORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| UNISERV | R$77.889,26 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| SILUI MERCADO DAS FRUTAS | R$1.162,52 | ALIMENTOS PARA OFICINAS PRÁTICAS INTEGRADAS |
| DISIUTA | R$11.610,00 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
| TRI TELECOM | R$2.632,13 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA |
| LABORATÓRIO VALE DOS SINOS | R$32.254,01 | EXAMES LABORATORIAIS |
| FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.000.000,00 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES SEMSAD |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$4.692,12 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| VCG – TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$11.124,07 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| GREENCARD | R$489,92 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS SERVIDORES |
| Total despesas dia: | R$1.154.051,93 |
| SALDO FINAL DIA 29/11/2019 | R$8.435.129,01 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$151.861,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$334.051,19 |
| Simples Nacional | R$12.494,81 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$171.973,15 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$187.243,62 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$980.097,06 |
| Repasse Secretária de Desenvolvimento Social | R$19.096,59 |
| Reserva Salarial | R$4.829.073,36 |
| Total receitas dia: | R$6.685.890,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Urban | R$300.090,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| Wiz System | R$34.194,34 | Empresa responsável pelo serviço de processamento da folha de pagamento |
| CRV | R$48.780,12 | Empresa responsável pelo serviços gerais nos centros de assistência social |
| Expertise | R$28.904,01 | Empresa responsável pelo abastecimento da frota veicular da prefeitura |
| Ecsam | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada |
| CRVR | R$100.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de transportes de resíduos |
| Justo Imóveis | R$12.077,46 | Acordo judicial |
| Sidi Imagem | R$104.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Construtora Pavicon | R$36.557,45 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pro-Servi | R$16.000,00 | Termo de parcelamento de débitos |
| Casas de Acolhimento | R$138.918,40 | Repasse de valores referente a convênio das Associações: Apramor, Casa Aberta e Isaura Maia |
| Bola Transportes | R$30.000,00 | Empresa responsável pelo transportes de pacientes - Secretaria de Saúde |
| Orbenk | R$100.812,41 | Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas municipais |
| Tele-Pingo | R$35.055,28 | Empresa responsável pelo serviço de manutenção de telefones do centro administrativo |
| Aldef | R$10.516,28 | Repasse de Convênio |
| Apae | R$15.000,00 | Repasse de Convênio |
| Folha de Pagamento - Hospital Centenário | R$1.464.899,72 | Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados ao Hospital Centenário |
| Folha de Pagamento - Liminares | R$273.525,00 | Pagamento de folha salarial - via liminar judicial |
| Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal | R$3.392.911,50 | Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados a Prefeitura Municipal |
| Beg Support | R$4.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados |
| Adiantamento | R$1.600,00 | Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976 |
| Detran | R$599,87 | Pagamento de seguro obrigatório de veículos da Prefeitura Municipal |
| Duplo Esse | R$16.101,39 | Pagamento de aluguel |
| Nilo Uebel | R$12.819,86 | Pagamento de aluguel |
| MD Parcelamento | R$30.985,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei |
| Pert Engenharia | R$7.090,42 | Empresa responsável pela manutenção do Museu do Trem |
| Anderson Luis | R$8.761,00 | Pagamento de aluguel |
| Caixa Econômica Federal | R$260,00 | Pagamento de taxa para emissão de certificado digital |
| INSS | R$3.004,34 | Pagamento de juros de INSS |
| Transportes Rafa e Vick | R$8.470,00 | Empresa responsável pelo serviço de podas |
| Tarifas bancárias | R$252,20 | Ajuste de tarifas bancárias |
| Total despesas dia: | R$6.336.186,91 |
| SALDO FINAL DIA 27/04/2018 | R$349.703,87 |
