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27/04/2018 - LIVRE

27/04/2018


Data: 27/04/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$151.861,00
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$334.051,19
Simples Nacional R$12.494,81
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$171.973,15
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$187.243,62
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$980.097,06
Repasse Secretária de Desenvolvimento Social R$19.096,59
Reserva Salarial R$4.829.073,36
   
Total receitas dia: R$6.685.890,78

Despesas


Nome Valor Descrição
Urban R$300.090,00 Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo
Wiz System R$34.194,34 Empresa responsável pelo serviço de processamento da folha de pagamento
CRV R$48.780,12 Empresa responsável pelo serviços gerais nos centros de assistência social
Expertise R$28.904,01 Empresa responsável pelo abastecimento da frota veicular da prefeitura
Ecsam R$100.000,00 Empresa responsável pelo serviço de capina e roçada
CRVR R$100.000,00 Empresa responsável pelo serviço de transportes de resíduos
Justo Imóveis R$12.077,46 Acordo judicial
Sidi Imagem R$104.000,00 Termo de parcelamento de débitos
Construtora Pavicon R$36.557,45 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Pro-Servi R$16.000,00 Termo de parcelamento de débitos
Casas de Acolhimento R$138.918,40 Repasse de valores referente a convênio das Associações: Apramor, Casa Aberta e Isaura Maia
Bola Transportes R$30.000,00 Empresa responsável pelo transportes de pacientes - Secretaria de Saúde
Orbenk R$100.812,41 Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas municipais
Tele-Pingo R$35.055,28 Empresa responsável pelo serviço de manutenção de telefones do centro administrativo
Aldef R$10.516,28 Repasse de Convênio
Apae R$15.000,00 Repasse de Convênio
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$1.464.899,72 Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados ao Hospital Centenário
Folha de Pagamento - Liminares R$273.525,00 Pagamento de folha salarial - via liminar judicial
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$3.392.911,50 Folha de Pgto - até R$ 2.000,00 por servidor - vinculados a Prefeitura Municipal
Beg Support R$4.000,00 Empresa responsável pelo serviço de processamento de dados
Adiantamento R$1.600,00 Concessão de Adiantamento conforme Lei Municipal 1.859/1976
Detran R$599,87 Pagamento de seguro obrigatório de veículos da Prefeitura Municipal
Duplo Esse R$16.101,39 Pagamento de aluguel
Nilo Uebel R$12.819,86 Pagamento de aluguel
MD Parcelamento R$30.985,86 Termo de parcelamento de débitos aprovado em lei
Pert Engenharia R$7.090,42 Empresa responsável pela manutenção do Museu do Trem
Anderson Luis R$8.761,00 Pagamento de aluguel
Caixa Econômica Federal R$260,00 Pagamento de taxa para emissão de certificado digital
INSS R$3.004,34 Pagamento de juros de INSS
Transportes Rafa e Vick R$8.470,00 Empresa responsável pelo serviço de podas
Tarifas bancárias R$252,20 Ajuste de tarifas bancárias
     
Total despesas dia: R$6.336.186,91  

Saldo

SALDO FINAL DIA 27/04/2018 R$349.703,87

 

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