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27/06/2018 - LIVRE

27/06/2018


Data: 27/06/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$195.489,94
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$183.849,26
Simples Nacional R$12.642,80
   
Total receitas dia: R$391.982,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Pensões Vitalicias R$3.572,67 Pensões vitalícias pendentes de Maio/2018
Fundo Municipal de Saúde R$12.760,00 Repasse para devolução de convênio ao Estado do Rio Grande do Sul
Orbenk R$175.053,27 Empresa responsável pelo serviço de portaria das escolas municipais
CRV Serviços R$8.779,90 Empresa responsável pelo serviços gerais das Casas de Acolhimento do municipio
Registro de Imóveis R$322,00 Taxa de emissão documentos
TJRS R$11.197,18 Guia Judicial - Empresa Zenite Construções
Expertise R$13.647,11 Empresa responsável pelo abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal
Serra Internet R$9.990,16 Empresa responsável pela manutenção corretiva/preventiva da Infovia Municipal
Reserva Salarial R$50.000,00 Suprimento Reserva Salarial
     
Total despesas dia: R$285.322,29  

Saldo

SALDO FINAL DIA 27/06/2018 R$106.659,71

 

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