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27/11/2018 - LIVRE

27/11/2018


Data: 27/11/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$159.654,37
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$229.068,22
Simples Nacional R$6.205,57
TJRS - Desbloqueio Judicial R$416,83
Repasse de ICMS R$412.045,09
Repasse IPI/EXP R$18.991,80
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$550.000,00
   
Total receitas dia: R$1.377.046,76

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$490.173,80 Repasse de valores para quitação de saldo para folha de pagamento de Out/18
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde R$595.231,73 Pagamento V parcela - folha de pagamento de Outubro/2018 - Quitação
TJRS R$7.693,92 Bloqueio Judicial
TJRS R$9.655,84 Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde
Reserva Salarial R$100.000,00 Suprimento reserva salarial
     
Total despesas dia: R$1.202.755,29  

Saldo

SALDO FINAL DIA 27/11/2018 R$174.291,47

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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