Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$91.797,59 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$261.309,97 |
Simples Nacional | R$7.469,03 |
Repasse de FPM | R$1.256.488,95 |
Lei Kandir | R$37.881,46 |
Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$169.335,60 |
Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$202.009,83 |
Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$271.630,55 |
Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social | R$20.682,58 |
Reserva Salarial | R$10.501.000,00 |
Total receitas dia: | R$12.819.605,56 |
Nome | Valor | Descrição |
Pró-Servi | R$54.085,97 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Fundo Municipal de Saúde |
Pró-Servi | R$272.455,54 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Prefeitura |
Folha de Pagamento - Servidores PM (Folha Líquida) | R$6.395.104,03 | Folha de pagamento a servidores vinculados a Prefeitura, Fundo Municipal e MDE |
Folha de Pagamento - Cargos em Comissão PM (Folha Líquida) | R$1.048.509,05 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados a Prefeitura |
Folha de Pagamento - Servidores Hospital Centenário (Folha Líquida) | R$3.227.818,69 | Folha de pagamento a servidores vinculados ao Hospital Centenário |
Folha de Pagamento - Cargos em Comissão FHC (Folha Líquida) | R$100.905,75 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados ao Hospital Centenário |
URBAN | R$120.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
Apramor | R$29.738,40 | Repasse de convênio com a Casa de Acolhimento Apramor |
IB Saúde | R$105.668,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Scharlau |
Sidi Imagem LTDA | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos - empresa que presta serviço de exames de imagem |
IAPS | R$45.035,80 | Termo de parcelamento de débitos |
Bradesco Seguros | R$3.043,60 | Referente retenção de folha de pagamento Janeiro/2018 |
Pasep | R$4.132,74 | Referente parcelamento de dívida de anos anteriores |
Wiz System | R$43.755,88 | Empresa responsável pelo sistema de folha de pagamento |
Justo Imoveis | R$12.041,75 | Acordo judicial |
Pólis Informática | R$21.510,30 | Referente serviço de sistema de gestão - ERP |
13º Salário | R$1.072.788,81 | Referente 13º salário/2017 - Secretaria de Educação (2ª parcela) |
Inmetro | R$1.627,11 | Pagamento de taxas para emissão de documentos |
Total despesas dia: | R$12.659.147,32 |
SALDO FINAL DIA 28/02/2018 | R$160.458,24 |