| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$95.509,70 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$511.378,76 |
| Simples Nacional | R$13.629,54 |
| Total receitas dia: | R$620.518,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RGE SUL | R$50.723,86 | Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei. |
| Aluguel Social | R$523,26 | Repasse de aluguel social |
| TJRS | R$13.084,60 | Guia Judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Duplo Esse | R$2.568,31 | Locação Casa de Acolhimento |
| Claro | R$9.587,90 | Serviço de telefonia móvel |
| Oi Telecom | R$15.067,93 | Serviço de telefonia fixa |
| Embratel | R$139,86 | Serviço de telefonia fixa |
| Tri Telecom | R$9.187,27 | Serviço de telefonia fixa |
| Serpro | R$727,12 | Serviço de processamento de dados |
| Bola Transportes | R$50.000,00 | Acordo junto ao Ministério Público - Empresa responsável pelo transportes de pacientes |
| Reserva Salarial | R$330.000,00 | Suprimento reserva salarial |
| Total despesas dia: | R$481.610,11 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$138.907,89 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.207.222,68 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$62,32 |
| Total receitas dia: | R$4.207.285,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$4.207.285,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.353.075,49 |
| REPASSE FEDERAL | R$57.728,50 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$459,79 |
| Total receitas dia: | R$7.411.263,78 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$8.213,64 | TELEFONE UNIDADES DE SAÚDE |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | R$5.618,79 | TRIBUTO FEDERAL |
| MR CLINICAS | R$4.925,00 | CONSULTAS CARDIOLOGIA |
| RADIOIMAGEM | R$10.416,38 | MAMOGRAFIA |
| SINOSCLIN | R$21.487,78 | CONSULTAS CARDIOLOGIA |
| INSTITUTO IGREJINHA | R$38.140,42 | CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$1.546,96 | TRIBUTOS MUNICIPAL |
| CLOVIS MOTA JUNIOR | R$680,85 | RAIO X ODONTOLÓGICO |
| Total despesas dia: | R$164.286,92 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$7.246.976,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$294.037,41 |
| Total receitas dia: | R$294.037,41 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$294.037,41 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$1.330.590,00 |
| Total receitas dia: | R$1.330.590,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/08/2018 | R$1.330.590,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$91.797,59 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$261.309,97 |
| Simples Nacional | R$7.469,03 |
| Repasse de FPM | R$1.256.488,95 |
| Lei Kandir | R$37.881,46 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$169.335,60 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$202.009,83 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$271.630,55 |
| Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social | R$20.682,58 |
| Reserva Salarial | R$10.501.000,00 |
| Total receitas dia: | R$12.819.605,56 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pró-Servi | R$54.085,97 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Fundo Municipal de Saúde |
| Pró-Servi | R$272.455,54 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Prefeitura |
| Folha de Pagamento - Servidores PM (Folha Líquida) | R$6.395.104,03 | Folha de pagamento a servidores vinculados a Prefeitura, Fundo Municipal e MDE |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão PM (Folha Líquida) | R$1.048.509,05 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados a Prefeitura |
| Folha de Pagamento - Servidores Hospital Centenário (Folha Líquida) | R$3.227.818,69 | Folha de pagamento a servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão FHC (Folha Líquida) | R$100.905,75 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados ao Hospital Centenário |
| URBAN | R$120.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| Apramor | R$29.738,40 | Repasse de convênio com a Casa de Acolhimento Apramor |
| IB Saúde | R$105.668,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Scharlau |
| Sidi Imagem LTDA | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos - empresa que presta serviço de exames de imagem |
| IAPS | R$45.035,80 | Termo de parcelamento de débitos |
| Bradesco Seguros | R$3.043,60 | Referente retenção de folha de pagamento Janeiro/2018 |
| Pasep | R$4.132,74 | Referente parcelamento de dívida de anos anteriores |
| Wiz System | R$43.755,88 | Empresa responsável pelo sistema de folha de pagamento |
| Justo Imoveis | R$12.041,75 | Acordo judicial |
| Pólis Informática | R$21.510,30 | Referente serviço de sistema de gestão - ERP |
| 13º Salário | R$1.072.788,81 | Referente 13º salário/2017 - Secretaria de Educação (2ª parcela) |
| Inmetro | R$1.627,11 | Pagamento de taxas para emissão de documentos |
| Total despesas dia: | R$12.659.147,32 |
| SALDO FINAL DIA 28/02/2018 | R$160.458,24 |
