| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$18.209,11 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.159.749,30 |
| Simples Nacional | R$12.720,38 |
| Repasse de ICMS | R$4.559.630,30 |
| Repasse IPI/EXP | R$71.013,09 |
| Total receitas dia: | R$5.821.322,18 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$19.515,18 | Bloqueio Judicial |
| Green Card | R$531.795,57 | Vale alimentação - Servidores Prefeitura Municipal |
| Green Card | R$298.827,20 | Vale alimentação - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| Oi | R$2.872,08 | Serviços de telefonia |
| Urban | R$150.000,00 | Empresa responsável pelo serviço de coleta de lixo |
| TJRS | R$246.459,07 | Guia judicial - Empresa: Job Recursos Humanos |
| Caixa Econômica Federal | R$100.000,00 | DRP - Finisa |
| Isaura Maia | R$7.581,00 | Repasse de vagas - Assistência Social |
| Construsinos | R$208.285,45 | Contrapartida |
| IAPS | R$341.016,62 | Iaps Servidor - Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$246.134,32 | Iaps Servidor - Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$248.110,57 | Iaps Servidor - Hospital Centenário |
| INSS | R$738.267,83 | Obrigações de folha - Competência Ago/19 |
| Reserva Salarial | R$2.555.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$5.693.864,89 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2019 | R$127.457,29 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.012.470,25 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$30,53 |
| Repasse FUNDEB | R$4.861.8266,14 |
| Total receitas dia: | R$5.874.326,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Green Card | R$869.510,02 | Vale alimentação - Servidores FUNDEB |
| IAPS | R$683.772,82 | Iaps - Servidor - FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$1.553.282,84 |
| SALDO FINAL DIA 17/09/2019 | R$4.231.044,08 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.024.192,51 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$477,51 |
| Total receitas dia: | R$10.024.670,02 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IMOBILIÁRIA VILA RICA | R$7.872,38 | ALUGUÉIS |
| TJ RS | R$312,28 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| Total despesas dia: | R$8.184,66 |
| SALDO FINAL DIA 26/08/2019 | R$10.016.485,36 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$369.595,47 |
| Total receitas dia: | R$369.595,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$369.595,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.359.914,35 |
| Total receitas dia: | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$91.797,59 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$261.309,97 |
| Simples Nacional | R$7.469,03 |
| Repasse de FPM | R$1.256.488,95 |
| Lei Kandir | R$37.881,46 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$169.335,60 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$202.009,83 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$271.630,55 |
| Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social | R$20.682,58 |
| Reserva Salarial | R$10.501.000,00 |
| Total receitas dia: | R$12.819.605,56 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pró-Servi | R$54.085,97 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Fundo Municipal de Saúde |
| Pró-Servi | R$272.455,54 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Prefeitura |
| Folha de Pagamento - Servidores PM (Folha Líquida) | R$6.395.104,03 | Folha de pagamento a servidores vinculados a Prefeitura, Fundo Municipal e MDE |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão PM (Folha Líquida) | R$1.048.509,05 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados a Prefeitura |
| Folha de Pagamento - Servidores Hospital Centenário (Folha Líquida) | R$3.227.818,69 | Folha de pagamento a servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão FHC (Folha Líquida) | R$100.905,75 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados ao Hospital Centenário |
| URBAN | R$120.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| Apramor | R$29.738,40 | Repasse de convênio com a Casa de Acolhimento Apramor |
| IB Saúde | R$105.668,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Scharlau |
| Sidi Imagem LTDA | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos - empresa que presta serviço de exames de imagem |
| IAPS | R$45.035,80 | Termo de parcelamento de débitos |
| Bradesco Seguros | R$3.043,60 | Referente retenção de folha de pagamento Janeiro/2018 |
| Pasep | R$4.132,74 | Referente parcelamento de dívida de anos anteriores |
| Wiz System | R$43.755,88 | Empresa responsável pelo sistema de folha de pagamento |
| Justo Imoveis | R$12.041,75 | Acordo judicial |
| Pólis Informática | R$21.510,30 | Referente serviço de sistema de gestão - ERP |
| 13º Salário | R$1.072.788,81 | Referente 13º salário/2017 - Secretaria de Educação (2ª parcela) |
| Inmetro | R$1.627,11 | Pagamento de taxas para emissão de documentos |
| Total despesas dia: | R$12.659.147,32 |
| SALDO FINAL DIA 28/02/2018 | R$160.458,24 |
