| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$89.563,58 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.457.915,53 |
| Simples Nacional | R$22.822,89 |
| Reserva Salarial | R$530.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.100.302,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$2.000.819,19 | Parcelamento de débitos previdenciários |
| TJRS | R$50.000,00 | Bloqueio Judicial |
| Total despesas dia: | R$2.050.819,19 |
| SALDO FINAL DIA 16/05/2019 | R$49.482,81 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.231.204,43 |
| Rendimento por aplicação | R$769,49 |
| Total receitas dia: | R$4.231.973,92 |
| Nome | Valor | Descrição |
| CPM | R$5.880,00 | Repasse de CPM |
| Total despesas dia: | R$5.880,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/05/2019 | R$4.226.093,92 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.740.852,57 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$622,90 |
| Total receitas dia: | R$10.741.475,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| SM FUHR | R$774,00 | AQUISIÇÃO POR ESTIMATIVA DE ALIMENTOS E LANCHES |
| ANA MARIA BELEN | R$6.000,00 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOS TIPO PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA DESFIBRILADOR DEA |
| LABOTEK | R$13.300,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CRISTALIA | R$6.000,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| DISMATER | R$4.886,50 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| ICOFA | R$37.960,12 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FRALDAS DESCARTÁVEIS) |
| ALTERMED | R$59,98 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| RGE | R$1.064,14 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA |
| LEDURPHARMA | R$3.433,60 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| MARGARETE E ANA DA SILVA | R$3.379,85 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| MASTERSUL | R$3.164,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS |
| ROCHE | R$31.000,00 | AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES |
| DISMASTER | R$10.096,90 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CIAMED | R$713,27 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| CENTERMED | R$34.695,00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| AGLON | R$20.800,80 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| RECEITA FEDERAL | R$3.679,29 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ISMAEL POLLI | R$7.190,50 | REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA. |
| UNISERV | R$2.456,50 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE. |
| RIOPASA | R$6.000,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| DAROS | R$3.708,56 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| ALTERMED | R$5.111,92 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| ADMAR MIEKEL | R$6.522,69 | LOCAÇÃO IMÓVEL ALMOXARIFADO |
| SCHEILA KOHLS ANDRZEJAWSK | R$4.565,69 | CONSULTAS INFECTOLOGISTA |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO | R$500.000,00 | GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |
| MEDILAR | R$18.185,85 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| DEVOLUÇÃO DE REC. 4931 | R$29.479,53 | DEVOLUÇÃO DE RECURSO |
| LABORATÓRIO FRIDEL ANALISES CLINICAS LTDA | R$137.904,77 | REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$147,97 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| MORESCO DE ANTUNES | R$6.840,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
| Total despesas dia: | R$905.021,43 |
| SALDO FINAL DIA 08/05/2019 | R$9.836.454,04 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$375.669,68 |
| Total receitas dia: | R$375.669,68 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2019 | R$375.669,68 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.376.517,59 |
| Total receitas dia: | R$9.376.517,59 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 15/05/2019 | R$9.376.517,59 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$91.797,59 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$261.309,97 |
| Simples Nacional | R$7.469,03 |
| Repasse de FPM | R$1.256.488,95 |
| Lei Kandir | R$37.881,46 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$169.335,60 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$202.009,83 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$271.630,55 |
| Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social | R$20.682,58 |
| Reserva Salarial | R$10.501.000,00 |
| Total receitas dia: | R$12.819.605,56 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pró-Servi | R$54.085,97 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Fundo Municipal de Saúde |
| Pró-Servi | R$272.455,54 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Prefeitura |
| Folha de Pagamento - Servidores PM (Folha Líquida) | R$6.395.104,03 | Folha de pagamento a servidores vinculados a Prefeitura, Fundo Municipal e MDE |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão PM (Folha Líquida) | R$1.048.509,05 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados a Prefeitura |
| Folha de Pagamento - Servidores Hospital Centenário (Folha Líquida) | R$3.227.818,69 | Folha de pagamento a servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão FHC (Folha Líquida) | R$100.905,75 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados ao Hospital Centenário |
| URBAN | R$120.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| Apramor | R$29.738,40 | Repasse de convênio com a Casa de Acolhimento Apramor |
| IB Saúde | R$105.668,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Scharlau |
| Sidi Imagem LTDA | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos - empresa que presta serviço de exames de imagem |
| IAPS | R$45.035,80 | Termo de parcelamento de débitos |
| Bradesco Seguros | R$3.043,60 | Referente retenção de folha de pagamento Janeiro/2018 |
| Pasep | R$4.132,74 | Referente parcelamento de dívida de anos anteriores |
| Wiz System | R$43.755,88 | Empresa responsável pelo sistema de folha de pagamento |
| Justo Imoveis | R$12.041,75 | Acordo judicial |
| Pólis Informática | R$21.510,30 | Referente serviço de sistema de gestão - ERP |
| 13º Salário | R$1.072.788,81 | Referente 13º salário/2017 - Secretaria de Educação (2ª parcela) |
| Inmetro | R$1.627,11 | Pagamento de taxas para emissão de documentos |
| Total despesas dia: | R$12.659.147,32 |
| SALDO FINAL DIA 28/02/2018 | R$160.458,24 |
