| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$60.709,12 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$998.694,60 |
| Simples Nacional | R$30.762,36 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.725,46 |
| Total receitas dia: | R$1.098.891,54 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Protocolo de Ressarcimento | R$102,60 | |
| TJRS | R$62.085,54 | Bloqueio Judicial |
| CREA | R$171,92 | Pagamento de taxas de ART |
| Certivale | R$260,00 | Renovação de certificado digital |
| Ecsam Serviços Ambientais | R$150.000,00 | Pagamento do serviço na área de limpeza pública: equipe padrão e pintura de meio-fio. Contrato nº 139/2016, PP 06/16. |
| Portotec | R$22.000,00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO WEIBERT. CONTRATO 137/2016, CONCORRÊNCIA 7/2016.Endereço: Av João Correa, S Nº - Centro, São Leopoldo - RS, 93020-690 . |
| INSS | R$4.467,43 | Retenções empresas terceirizadas |
| Transportes Berwanger | R$4.439,00 | EMERGENCIAL - DEFESA CIVIL - Locação de maquinário (guindaste) para supressão de vegetal em situação de risco na seguinte localidade: Rua Campo Sales, nº 278, Scharlau, São Leopoldo - RS. |
| Total despesas dia: | R$243.526,49 |
| SALDO FINAL DIA 17/07/2019 | R$855.365,05 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.322.156,24 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$38,70 |
| Total receitas dia: | R$4.322.194,94 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$672.955,25 | Iaps Servidor - Ref. Folha Jun/19 |
| IAPS | R$843.096,39 | Iaps Patronal - Ref. Folha Jun/19 |
| Total despesas dia: | R$1.516.051,64 |
| SALDO FINAL DIA 17/07/2019 | R$2.806.143,30 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.632.402,12 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$539,70 |
| OUTRAS | R$768,99 |
| Total receitas dia: | R$10.639.710,81 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$36.916,20 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| RGE | R$3.269,48 | DESPESA ENERGIA ELÉTRICA UNIDADE DE SAÚDE |
| DUTRAMED | R$17.168,40 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| CENTERMEDI | R$17.468,50 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| ODONTOTEC | R$1.496,42 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| VILSON PIAS | R$7.394,36 | ALUGUÉIS |
| MR CLÍNICAS | R$10.933,50 | CONSULTAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA |
| FOLHA | R$201.172,20 | FOLHA DE PAGAMENTO |
| MECÂNICA DIAS | R$3.237,58 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| TJ RS | R$247,48 | BLOQUEIO JUDICIAL |
| ALCIN BECKER | R$2.070,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES |
| Total despesas dia: | R$301.374,12 |
| SALDO FINAL DIA 12/07/2019 | R$10.338.336,69 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$410.877,93 |
| Total receitas dia: | R$410.877,93 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/07/2019 | R$410.877,93 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$3.249.791,79 |
| Total receitas dia: | R$3.249.791,79 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 16/07/2019 | R$3.249.791,79 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$91.797,59 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$261.309,97 |
| Simples Nacional | R$7.469,03 |
| Repasse de FPM | R$1.256.488,95 |
| Lei Kandir | R$37.881,46 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$169.335,60 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$202.009,83 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$271.630,55 |
| Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social | R$20.682,58 |
| Reserva Salarial | R$10.501.000,00 |
| Total receitas dia: | R$12.819.605,56 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pró-Servi | R$54.085,97 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Fundo Municipal de Saúde |
| Pró-Servi | R$272.455,54 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Prefeitura |
| Folha de Pagamento - Servidores PM (Folha Líquida) | R$6.395.104,03 | Folha de pagamento a servidores vinculados a Prefeitura, Fundo Municipal e MDE |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão PM (Folha Líquida) | R$1.048.509,05 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados a Prefeitura |
| Folha de Pagamento - Servidores Hospital Centenário (Folha Líquida) | R$3.227.818,69 | Folha de pagamento a servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão FHC (Folha Líquida) | R$100.905,75 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados ao Hospital Centenário |
| URBAN | R$120.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| Apramor | R$29.738,40 | Repasse de convênio com a Casa de Acolhimento Apramor |
| IB Saúde | R$105.668,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Scharlau |
| Sidi Imagem LTDA | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos - empresa que presta serviço de exames de imagem |
| IAPS | R$45.035,80 | Termo de parcelamento de débitos |
| Bradesco Seguros | R$3.043,60 | Referente retenção de folha de pagamento Janeiro/2018 |
| Pasep | R$4.132,74 | Referente parcelamento de dívida de anos anteriores |
| Wiz System | R$43.755,88 | Empresa responsável pelo sistema de folha de pagamento |
| Justo Imoveis | R$12.041,75 | Acordo judicial |
| Pólis Informática | R$21.510,30 | Referente serviço de sistema de gestão - ERP |
| 13º Salário | R$1.072.788,81 | Referente 13º salário/2017 - Secretaria de Educação (2ª parcela) |
| Inmetro | R$1.627,11 | Pagamento de taxas para emissão de documentos |
| Total despesas dia: | R$12.659.147,32 |
| SALDO FINAL DIA 28/02/2018 | R$160.458,24 |
