| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$37.922,74 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$937.190,49 |
| Simples Nacional | R$36.367,95 |
| TJRS - Desbloqueio Judicial | R$8.323,42 |
| Alvará Judicial | R$37.726,89 |
| Reserva Salarial | R$130.000,00 |
| Total receitas dia: | R$1.187.531,49 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pensão judicial | R$320,00 | |
| Diárias | R$2.274,00 | |
| Portotec Construtora | R$180.678,49 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃO WEIBERT. CONTRATO 137/2016, CONCORRÊNCIA 7/2016.Endereço: Av João Correa, S Nº - Centro, São Leopoldo - RS, 93020-690 |
| Alisson Luis Ulrich | R$67.308,50 | Ata utilizada: 2018/7 | Especificação: PE 07/2018 - SRP - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS COMPLETOS, BRINQUEDOS E BANCOS PARA REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER DO MUNICÍPIO. INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÕES |
| SLM Comunicação | R$51.354,63 | Prestação de serviço publicitário para o Municipio de São Leopoldo na sua linha de ação comunicacional denominada contínua e/ou institucional, estabelecida pelo parâmetro de comunicação integrada, conforme Concorrência Pública nº 02/2014, Contrato nº 101/2014. |
| Drenagem Urbana | R$845.000,00 | Devolução de recurso |
| Total despesas dia: | R$1.146.935,62 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$40.595,87 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$1.131.595,67 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$45,73 |
| Total receitas dia: | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/12/2019 | R$1.331.641,40 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$7.701.148,12 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$841,16 |
| Total receitas dia: | R$7.701.989,28 |
| Nome | Valor | Descrição |
| OI | R$1.683,59 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| ÁGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | R$5.524,95 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| VALESKA RUTH VARELA | R$2.955,25 | CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS |
| Total despesas dia: | R$10.163,79 |
| SALDO FINAL DIA 27/12/2019 | R$7.691.825,49 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$493.067,96 |
| Total receitas dia: | R$493.067,96 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$152.662,12 |
| Total receitas dia: | R$152.662,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$91.797,59 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$261.309,97 |
| Simples Nacional | R$7.469,03 |
| Repasse de FPM | R$1.256.488,95 |
| Lei Kandir | R$37.881,46 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$169.335,60 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$202.009,83 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$271.630,55 |
| Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social | R$20.682,58 |
| Reserva Salarial | R$10.501.000,00 |
| Total receitas dia: | R$12.819.605,56 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pró-Servi | R$54.085,97 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Fundo Municipal de Saúde |
| Pró-Servi | R$272.455,54 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Prefeitura |
| Folha de Pagamento - Servidores PM (Folha Líquida) | R$6.395.104,03 | Folha de pagamento a servidores vinculados a Prefeitura, Fundo Municipal e MDE |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão PM (Folha Líquida) | R$1.048.509,05 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados a Prefeitura |
| Folha de Pagamento - Servidores Hospital Centenário (Folha Líquida) | R$3.227.818,69 | Folha de pagamento a servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão FHC (Folha Líquida) | R$100.905,75 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados ao Hospital Centenário |
| URBAN | R$120.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| Apramor | R$29.738,40 | Repasse de convênio com a Casa de Acolhimento Apramor |
| IB Saúde | R$105.668,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Scharlau |
| Sidi Imagem LTDA | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos - empresa que presta serviço de exames de imagem |
| IAPS | R$45.035,80 | Termo de parcelamento de débitos |
| Bradesco Seguros | R$3.043,60 | Referente retenção de folha de pagamento Janeiro/2018 |
| Pasep | R$4.132,74 | Referente parcelamento de dívida de anos anteriores |
| Wiz System | R$43.755,88 | Empresa responsável pelo sistema de folha de pagamento |
| Justo Imoveis | R$12.041,75 | Acordo judicial |
| Pólis Informática | R$21.510,30 | Referente serviço de sistema de gestão - ERP |
| 13º Salário | R$1.072.788,81 | Referente 13º salário/2017 - Secretaria de Educação (2ª parcela) |
| Inmetro | R$1.627,11 | Pagamento de taxas para emissão de documentos |
| Total despesas dia: | R$12.659.147,32 |
| SALDO FINAL DIA 28/02/2018 | R$160.458,24 |
