| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$142.646,40 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$1.198.247,59 |
| Simples Nacional | R$28.293,02 |
| TJRS - Desbloqueio judicial | R$40.277,99 |
| Reserva Salarial | R$1.150.000,00 |
| Total receitas dia: | R$2.559.465,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$346.171,31 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Prefeitura Municipal |
| IAPS | R$273.655,56 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário |
| IAPS | R$243.929,94 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde |
| IAPS | R$1.002.129,72 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Prefeitura Municipal - 13º/2018 |
| IAPS | R$269.506,91 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Hospital Centenário - 13º/2018 |
| IAPS | R$243.796,86 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores Fundo Municipal de Saúde - 13º/2018 |
| Total despesas dia: | R$2.379.190,30 |
| SALDO FINAL DIA 17/01/2019 | R$180.274,70 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$2.177.762,11 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$101,61 |
| Total receitas dia: | R$2.177.863,72 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IAPS | R$670.316,52 | Pagamento IAPS Servidor - Servidores FUNDEB |
| Total despesas dia: | R$670.316,52 |
| SALDO FINAL DIA 17/01/2019 | R$1.507.547,20 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.220.277,82 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$3.086,65 |
| Total receitas dia: | R$8.223.364,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| RECEITA FEDERAL | R$16.133,88 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| Total despesas dia: | R$16.133,88 |
| SALDO FINAL DIA 18/01/2019 | R$8.207.230,59 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$365.967,75 |
| Total receitas dia: | R$365.967,75 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 17/01/2019 | R$365.967,75 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$19.061.325,49 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$828,16 |
| Total receitas dia: | R$19.062.153,65 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Prefeitura Municipal | R$1.150.000,00 | Aporte de valores para pagamento de obrigações |
| Total despesas dia: | R$1.150.000,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/01/2019 | R$17.912.153,65 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$91.797,59 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$261.309,97 |
| Simples Nacional | R$7.469,03 |
| Repasse de FPM | R$1.256.488,95 |
| Lei Kandir | R$37.881,46 |
| Repasse Imposto de Renda - IAPS | R$169.335,60 |
| Repasse Imposto de Renda - SEMAE | R$202.009,83 |
| Repasse Fundo Municipal de Saúde | R$271.630,55 |
| Repasse Secretaria de Desenvolvimento Social | R$20.682,58 |
| Reserva Salarial | R$10.501.000,00 |
| Total receitas dia: | R$12.819.605,56 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Pró-Servi | R$54.085,97 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Fundo Municipal de Saúde |
| Pró-Servi | R$272.455,54 | Pagamento a empresa responsável pelos estagiários - Prefeitura |
| Folha de Pagamento - Servidores PM (Folha Líquida) | R$6.395.104,03 | Folha de pagamento a servidores vinculados a Prefeitura, Fundo Municipal e MDE |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão PM (Folha Líquida) | R$1.048.509,05 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados a Prefeitura |
| Folha de Pagamento - Servidores Hospital Centenário (Folha Líquida) | R$3.227.818,69 | Folha de pagamento a servidores vinculados ao Hospital Centenário |
| Folha de Pagamento - Cargos em Comissão FHC (Folha Líquida) | R$100.905,75 | Folha de pagamento a Cargos em Comissão vinculados ao Hospital Centenário |
| URBAN | R$120.000,00 | Empresa responsável pela coleta de lixo |
| Apramor | R$29.738,40 | Repasse de convênio com a Casa de Acolhimento Apramor |
| IB Saúde | R$105.668,00 | Empresa responsável pela administração da UPA Scharlau |
| Sidi Imagem LTDA | R$100.000,00 | Termo de parcelamento de débitos - empresa que presta serviço de exames de imagem |
| IAPS | R$45.035,80 | Termo de parcelamento de débitos |
| Bradesco Seguros | R$3.043,60 | Referente retenção de folha de pagamento Janeiro/2018 |
| Pasep | R$4.132,74 | Referente parcelamento de dívida de anos anteriores |
| Wiz System | R$43.755,88 | Empresa responsável pelo sistema de folha de pagamento |
| Justo Imoveis | R$12.041,75 | Acordo judicial |
| Pólis Informática | R$21.510,30 | Referente serviço de sistema de gestão - ERP |
| 13º Salário | R$1.072.788,81 | Referente 13º salário/2017 - Secretaria de Educação (2ª parcela) |
| Inmetro | R$1.627,11 | Pagamento de taxas para emissão de documentos |
| Total despesas dia: | R$12.659.147,32 |
| SALDO FINAL DIA 28/02/2018 | R$160.458,24 |
