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28/03/2018 - LIVRE

28/03/2018


Data: 28/03/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$229.642,67
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$461.794,75
Simples Nacional R$49.927,95
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$169.816,03
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$271.731,36
Honorários Advocatícios R$40.174,60
Reserva Salarial R$4.893.899,15
   
Total receitas dia: R$6.116.896,51

Despesas


Nome Valor Descrição
PASEP R$4.145,67 Pagamento de parcelamento junto ao PASEP
Bradesco R$3.043,60 Pagamento de seguro de vida contratado por servidores da prefeitura municipal
RGE Sul R$383.627,22 Pagamento de faturas de energia elétrica de diversas escolas municipais e centro administrativo
Liminar Judicial R$263.591,24 Pagamento de salários integral via determinação judicial
Folha de Pagamento - Fundação Hospital Centenário R$1.452.921,10 R$ 2.000,00 por servidor vinculado ao Hospital Centenário
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$2.200.307,05 R$ 2.000,00 por servidor vinculado a Prefeitura Municipal
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$1.252.766,09 R$ 2.000,00 por servidor vinculado ao Fundo Municipal de Saúde
DETRAN/RS R$131,46 Pagamento de infração de trânsito
     
Total despesas dia: R$5.560.533,43  

Saldo

SALDO FINAL DIA 28/03/2018 R$556.453,08

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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