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28/05/2018 - LIVRE

28/05/2018


Data: 28/05/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$130.367,82
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$223.569,60
Simples Nacional R$3.489,58
   
Total receitas dia: R$357.427,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Convênio R$26.194,84 Devolução de convênio - FUNDERGS
TJRS R$77.682,20 Bloqueio judicial
TJRS R$5.403,01 Pagamento de liminar judicial - 13º salário
Pensão Judicial R$300,00 Ajuste de pensão judicial
Caixa Econômica Federal R$2.862,00 Pagamento de DLE para aditamento de contrato
Claro Telefonia R$5.095,48 Pagamento de contas telefônica
ART R$82,94 Pagamento de taxas de ART
Embratel R$16,60 Pagamento de contas telefônica
Oi Telefonia R$27.666,77 Pagamento de contas telefônica
Associação Vida Nova R$300,00 Repasse de convênio
     
Total despesas dia: R$145.603,84  

Saldo

SALDO FINAL DIA 28/05/2018 R$211.823,16

 

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