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28/06/2019 - LIVRE

28/06/2019


Data: 28/06/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$7.945,56
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$219.461,42
Simples Nacional R$16.524,48
Repasse de FPM R$1.270.776,53
Repasse - IAPS R$73.681,01
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$208.200,53
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$499.000,00
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$405.759,17
Reserva Salarial R$8.053.000,00
   
Total receitas dia: R$10.754.348,70

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$15.476,28 Bloqueio Judicial
BNDES R$84.600,99 Amortização Habitação - Programa Pimes
TJRS R$491.506,76 Precatórios
Ministério de Desenvolvimento Social R$24.402,57 Devolução de convênios - GRU Hortas Comunitárias
PASEP R$20.063,70 Termo de parcelamento de débitos
Conveniadas R$211.903,64 Repasse de vagas - Convênio SMED
TJRS R$2.070,48 Guias judiciais - Fundo Municipal de Saúde
Banco do Brasil R$285,04 Ajuste tarifas bancárias
Folha de Pagamento R$6.819.070,21 Pagamento integral folha de pagamento - Servidores Prefeitura Municipal
Hospital Centenário R$2.999.726,30 Repasse de valores para pagamento de folha
     
Total despesas dia: R$10.669.105,97  

Saldo

SALDO FINAL DIA 28/06/2019 R$85.242,73

 

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