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28/11/2017 - LIVRE

Caixa Recurso 0001 - Livre

 

Receitas

Nome Valor
Saldo dia anterior R$62.897,23
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI| Taxas e Multas) R$120.560,70
Simples Nacional R$9.243,73
ICMS R$365.174,13
IPI R$ 23.845,21
Total receitas dia: R$581.721,00

 

Despesas

 

Nome Valor Descrição
Fundação Hospital Centenário R$234.502,24 Transferência de valor para compor a folha de pagamento ref. Outubro/2017
Caixa Econômica Federal R$3.236,10 Pgto de empréstimo consignado de servidores exonerados
TJRS R$187.533,30 Bloqueios Judiciais
TJRS R$42.752,00 Compra de vagas via guia judicial - Educação
Devolução R$529,62 Devolução de valor bloqueado para conta bancária vinculada ao DAER
Wsinos R$85.861,62 Pagamento Médico Plantonistas das UBS
OI Telefonia R$15.795,37 Pagamento telefone Conselho Tutelar que estava cortado
Total despesas dia: R$570.210,25  

 

Saldo

SALDO FINAL DIA 28/11/2017 R$11.510,75  

 

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