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29/01/2018 - LIVRE

 


Data: 29/01/2018



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$518.792,27
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$246.877,68
Simples Nacional R$16.529,05
Total receitas dia: R$782.199,00

Despesas


Nome Valor Descrição
CEF R$260,00 Taxa referente certificado digital - Secretaria de Saúde
CEF R$260,00 Taxa referente certificado digital - Controle Interno
Conveniadas R$232.934,85 Referente a compra de vagas da educação infantil - Secretaria de Educação
Total despesas dia: R$233.454,85  

Saldo

SALDO FINAL DIA 29/01/2018 R$548.744,15

 

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