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29/01/2019 - LIVRE

29/01/2019


Data: 29/01/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$113.942,96
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$191.024,66
Simples Nacional R$47.458,61
TJRS - Desbloqueio Judicial R$14.464,41
Repasse de ICMS R$1.275.343,97
Repasse IPI/EXP R$28.454,39
   
Total receitas dia: R$1.670.689,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Protocolos de Ressarcimento R$2.968,80 Ressarcimento a munícipes
TJRS R$64.351,43 Bloqueio Judicial
13º/2018 - Prefeitura Municipal R$485.719,22 Pagamento de parcela - R$ 700,00 por matricula, para servidores que não aderiram ao empréstimo junto ao Banrisul.
Hospital Centenário R$125.000,00 Repasse de valores para pagamento de 13º/2018 à servidores que não adeririam ao empréstimo via Banrisul
Urban Serviços e Transportes R$210.567,42 Pagamento do serviço de transbordo e transporte de rejeito urbano da área de transbordo de resíduos até aterro sanitário localizado no município de São Leopoldo. Contrato nº 129/16, PP nº 04/16.
Correios R$4.678,16 Empresa responsável pelo serviço de entrega de correspondências
CRVR R$53.455,22 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Consita R$24.300,00 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Construtora Pavicon R$36.557,45 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
MD Administração e Serviços R$91.861,20 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
MD Serviços e Segurança R$81.709,70 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Mecanicapina R$37.820,97 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Bola Transportes R$75.764,06 Empresa responsável pelo transportes de parcelamentos
IB Saude R$50.000,00 Empresa responsável pela administração da UPA Sharlau
Tecnirama R$89.108,22 Pagamento dos serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. Contrato nº 71/2017, PE 04/2017
     
Total despesas dia: R$1.433.861,85  

Saldo

SALDO FINAL DIA 29/01/2019 R$236.827,15

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
Av. Dom João Becker, 754. Centro. CEP: 93010-010. Fone: (51) 2200-0201
Horário de atendimento: 9h às 14h