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29/03/2019 - LIVRE

29/03/2019


Data: 29/03/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$89.448,58
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$286.571,62
Simples Nacional R$7.403,54
Repasse de FPM R$1.622.933,05
Repasse Imposto de Renda - IAPS R$208.244,76
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$172.626,58
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$581.819,68
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$268.088,77
Repasse IPERGS R$131.122,90
Reserva Salarial R$7.037.310,00
   
Total receitas dia: R$10.405.569,48

Despesas


Nome Valor Descrição
TJRS R$14.762,69 Bloqueio Judicial
Escolas Conveniadas R$196.233,34 Repasse de convênio - Escolas infantis
IPERGS R$11.615,75 Repasse contribuição patronal e servidor - Cedidos
Isaura Maia R$34.535,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 057/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 05 metas atendidas de crianças com deficiência
Apramor R$29.120,00 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 59/2018 - CONTRATAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE 20 CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 0 A 17 ANOS 11 MESE E 30 DIAS, AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA (ASSOCIAÇÃO PARA O PROJETO AMOR - APRAMOR).
Casa Aberta R$74.184,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, Termo de Colaboração Nº 058/2018, referente a diferença de valor que se paga a mais para 08 metas atendidas de crianças com deficiência
Nossa Senhora Auxiliadora R$15.200,00 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 61/2018 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES NA FAIXA ETARIA DE 04 A 17 ANOS, 11 MESES E 30 DIAS.(ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOSSA SENHORA AUXILIADORA)
Construsinos R$168.605,44 Contra-Partida PAC São Miguel
Construtora Pavicon R$36.557,45 Termo de parcelamento de débitos aprovados em lei
Instituto Educacional Espírita R$12.160,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social, do Termo de Colaboração nº 064/2018
Instituto Humanitas Fraternidade R$15.200,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistencia Social, do Termo de Colaboração Nº 068/2018
Ministério Desenvolvimento Social R$24.217,57 DEVOLUÇÃO E JUROS DE DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 415/2007 SICONV 599257 PROCESSO 71000.008423/2007-09. OBJETO:IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO.
TJRS R$40.524,58 Guias judiciais
Adiantamento R$1.600,00 Concessão de Adiantamento - Conselho Municipal de Saúde
Hospital Centenário R$2.793.136,92 Repasse de valores para pagamento de folha
Folha de Pagamento R$6.759.489,57 Pagamento de folha integral - Servidores LIVRE, MDE e FMS
     
Total despesas dia: R$10.230.119,57  

Saldo

SALDO FINAL DIA 29/03/2019 R$175.449,91

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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