| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$127.457,29 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$743.755,49 |
| Simples Nacional | R$25.488,22 |
| Total receitas dia: | R$896.701,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$2.862,00 | Guia judicial - Fundo Municipal de Saúde |
| Reserva Salarial | R$876.500,00 | |
| Total despesas dia: | R$879.362,00 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2019 | R$17.339,00 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$4.321.044,08 |
| Rendimento de juros por aplicação | R$28,69 |
| Total receitas dia: | R$4.321.072,77 |
| Nome | Valor | Descrição |
| ALDEF | R$12.870,00 | Repasse de convênios |
| Associação Vida Nova | R$41.800,00 | Repasse de convênios |
| APAE | R$9.840,00 | Repasse de convênios |
| SEPAT | R$206.725,70 | Empresa responsável pelo serviço de merendeiras |
| Total despesas dia: | R$271.235,70 |
| SALDO FINAL DIA 18/09/2019 | R$4.049.837,07 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.016.759,57 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$557,33 |
| Total receitas dia: | R$10.017.316,90 |
| Nome | Valor | Descrição |
| AMBIENTUUS | R$8.004,27 | COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$286,89 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| RECEITA FEDERAL | R$94,16 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| MECÂNICA DIAS | R$5.700,00 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| OI | R$1.203,33 | SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
| EXPERTISE | R$49.097,88 | CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS |
| SINOSCAR | R$1.771,39 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| RS PRODUTOS HOSPITALARES | R$2.450,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| DAROS SUPRIMENTOS | R$166,80 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| DUTRAMED | R$5.056,43 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS | R$40.000,00 | MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES |
| MORESCO E ANTUNES | R$6.840,00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| MEGAMEDI | R$1.577,80 | MATERIAL MÉDICOS E HOSPITALARES |
| PÓLIS | R$288,18 | CONTRATO SOFTWARE ALMOXARIFADO |
| BLUNAC DISTRIBUIDORA | R$6.419,10 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| AIR LIQUIDE | R$10.227,35 | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO REDE E DOMICILIAR |
| Total despesas dia: | R$139.183,58 |
| SALDO FINAL DIA 28/08/2019 | R$9.878.133,32 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$369.595,47 |
| Total receitas dia: | R$369.595,47 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$369.595,47 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$2.359.914,35 |
| Total receitas dia: | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 12/09/2019 | R$2.359.914,35 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$88.828,41 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$334.845,96 |
| Simples Nacional | R$7.045,63 |
| Reserva Salarial | R$300.000,00 |
| Total receitas dia: | R$730.720,00 |
| Nome | Valor | Descrição |
| CRVR | R$150.000,00 | Serviço de destinação final dos resíduos sólidos urbanos, originados do processo de coleta do município de São Leopoldo. Contrato nº 191/14, CP nº 05/14 |
| Construtora Tecnirama | R$89.078,98 | Serviços de inumação, exumação, pedreiro, coveiro, vigia, jardinagem e limpeza, manutenção e conservação dos 03 cemitérios municipais, com fornecimento de mão de obra e equipamentos. Contrato nº 71/2017, PE 04/2017. |
| Ecsam Serviços Ambientais | R$150.000,00 | Serviço na área de limpeza pública para execução de capina mecanizada de vias e logradouros públicos. Contrato nº 139/2016, PP 06/16. |
| TJRS | R$267.041,96 | Guias judiciais |
| Gyrasom | R$4.901,25 | ** contrato 39/2017**Pagamento Premiações Fundo Municipal de Cultura que ocorreu no exercicio de 2017 conforme inscritos no Edital 01/2015, Lei 6.713/08, Decretos Municipais 5.972/08 e 6.164/09 |
| Fundo Municipal de Saúde | R$2.210,06 | Repasse de valores para pagamento de juros |
| Total despesas dia: | R$663.232,25 |
| SALDO FINAL DIA 29/04/2019 | R$67.487,75 |
