Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$6.601,48 |
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$207.715,03 |
Simples Nacional | R$5.834,10 |
Total receitas dia: | R$220.150,61 |
Nome | Valor | Descrição |
INSS | R$124,25 | Contra-partida PIMES |
Protocolo de Ressarcimento | R$349,85 | |
Fornecedores Prefeitura Municipal | R$79.190,09 | |
Fornecedores Fundo Municipal de Saúde | R$42.869,15 | |
ART | R$189,52 | Taxas/tarifas |
Reserva Judicial | R$7.447,57 | |
Total despesas dia: | R$130.170,43 |
SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$89.980,18 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$477.030,50 |
Total receitas dia: | R$477.030,50 |
Nome | Valor | Descrição |
Pensões | R$6.132,00 | Pensões judiciais - Ref. Nov/19 |
Total despesas dia: | R$6.132,00 |
SALDO FINAL DIA 04/12/2019 | R$470.898,50 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$8.851.415,53 |
REPASSE ESTADUAL | R$736.705,16 |
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$434,85 |
OUTRAS | R$625,40 |
Total receitas dia: | R$9.589.180,94 |
Nome | Valor | Descrição |
RECEITA FEDERAL | R$3.047,76 | TRIBUTOS FEDERAIS |
AIR LIQUIDE | R$1.260,14 | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO REDE E DOMICILIAR |
RS MÉDICA | R$7.890,00 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVES E SELADORAS DAS UNIDADES DE SAÚDE |
UNISERV | R$77.889,26 | HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
SILUI MERCADO DAS FRUTAS | R$1.162,52 | ALIMENTOS PARA OFICINAS PRÁTICAS INTEGRADAS |
DISIUTA | R$11.610,00 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS |
TRI TELECOM | R$2.632,13 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA FIXA COMUTADA |
LABORATÓRIO VALE DOS SINOS | R$32.254,01 | EXAMES LABORATORIAIS |
FOLHA DE PAGAMENTO | R$1.000.000,00 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES SEMSAD |
MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO | R$4.692,12 | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
VCG – TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$11.124,07 | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES NAS UNIDADES DE SAÚDE |
GREENCARD | R$489,92 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO DOS SERVIDORES |
Total despesas dia: | R$1.154.051,93 |
SALDO FINAL DIA 29/11/2019 | R$8.435.129,01 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$493.067,96 |
Total receitas dia: | R$493.067,96 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$493.067,96 |
Nome | Valor |
Saldo atualizado | R$152.662,12 |
Total receitas dia: | R$152.662,12 |
Nome | Valor | Descrição |
Total despesas dia: | R$0,00 |
SALDO FINAL DIA 03/12/2019 | R$152.662,12 |
Nome | Valor |
Saldo dia anterior | R$8.805.288,71 |
RENDIMENTO AOLICAÇÃO FINANCEIRA | 750,77 |
Total receitas dia: | R$8.806.039,48 |
Nome | Valor | Descrição |
AMBIENTUUS | R$17.199,30 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO |
RECEITA FEDERAL | R$10.689,73 | TRIBUTOS FEDERAIS |
ELIELCIO CORREIA DE FREITAS | R$18.103,80 | SERVIÇOS DE ECOGRAFIAS |
RGE | R$31.174,94 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA |
UNISERV UNIAO DE SERVICOS LTDA | R$47.773,81 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE |
ANA PAULA BARBOSA | R$102.988,60 | MANUTENÇÕES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
WSINOS | R$189.122,79 | PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO |
RADIOIMAGEM | R$3.590,33 | PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE MAMOGRAFIA |
PROMEDI | R$5.144,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
SUL BRASILEIRA DE RAIO X | R$595,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
Total despesas dia: | R$422.707,30 |
SALDO FINAL DIA 29/05/2019 | R$8.383.332,18 |