| Nome | Valor |
| Saldo dia | R$46.951,84 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$332.561,88 |
| Simples Nacional | R$94.614,27 |
| Total receitas dia: | R$474.127,99 |
| Nome | Valor | Descrição |
| TJRS | R$6.420,00 | Bloqueio judicial |
| Cooperativas | R$88.595,07 | Repasse de convênio - Cooperativas Coleta seletiva |
| Correios | R$6.414,98 | Empresa responsável pela entrega de correspondências |
| SERPRO | R$749,21 | Serviços de processamento de dados |
| Fornecedores | R$17.046,18 | Repasse de fornecedores - Produtos de limpeza |
| Total despesas dia: | R$119.225,44 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$354.902,55 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.888.149,87 |
| Total receitas dia: | R$8.888.149,87 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Auxilio Funeral | R$3.366,77 | |
| Total despesas dia: | R$3.366,77 |
| SALDO FINAL DIA 23/03/2020 | R$8.884.783,10 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$621.509,46 |
| Total receitas dia: | R$621.509,46 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$621.509,46 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$9.943.920,95 |
| Total receitas dia: | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 24/03/2020 | R$9.943.920,95 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.805.288,71 |
| RENDIMENTO AOLICAÇÃO FINANCEIRA | 750,77 |
| Total receitas dia: | R$8.806.039,48 |
| Nome | Valor | Descrição |
| AMBIENTUUS | R$17.199,30 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO |
| RECEITA FEDERAL | R$10.689,73 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ELIELCIO CORREIA DE FREITAS | R$18.103,80 | SERVIÇOS DE ECOGRAFIAS |
| RGE | R$31.174,94 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA |
| UNISERV UNIAO DE SERVICOS LTDA | R$47.773,81 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE |
| ANA PAULA BARBOSA | R$102.988,60 | MANUTENÇÕES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| WSINOS | R$189.122,79 | PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO |
| RADIOIMAGEM | R$3.590,33 | PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE MAMOGRAFIA |
| PROMEDI | R$5.144,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| SUL BRASILEIRA DE RAIO X | R$595,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| Total despesas dia: | R$422.707,30 |
| SALDO FINAL DIA 29/05/2019 | R$8.383.332,18 |
