| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$16.309,00 |
| Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) | R$167.735,48 |
| Simples Nacional | R$7.287,23 |
| Honorários Advocatícios | R$93.479,42 |
| Total receitas dia: | R$284.811,13 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IGAM | R$23.257,29 | Referente a serviço de empresa especializada, para fornecimento de informativos técnicos de contabilidade aplicada ao setor público. |
| VV Imóveis | R$6.600,15 | Pagamento de aluguel referente a locação de imóvel na Rua Brasil, 784 - Centro/SL. Contrato 17/2014, que abriga o Centro Jacobina - Centro de Referência para Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. |
| PASEP | R$36.145,42 | Parcelamento de débitos |
| Cooperativas | R$88.971,41 | Repasse para cooperativas de lixo reciclável |
| Reserva Salarial | R$120.000,00 | |
| Total despesas dia: | R$275.034,27 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$9.776,86 |
| Nome | Valor |
| Saldo | R$8.791.427,03 |
| Total receitas dia: | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$8.791.427,03 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$10.275.746,17 |
| REPASSE FEDERAL | R$350.000,00 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$453,95 |
| Total receitas dia: | R$10.626.200,12 |
| Nome | Valor | Descrição |
| IB SAÚDE | R$850.000,00 | GESTÃO DA UPA SCHARLAU |
| HOSPITAL CENTENÁRIO | R$288.680,86 | REPASSE HC |
| CLÍNICA MÉDICA FEITORIA | R$22.912,50 | PROCEDIMENTOS EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA |
| Total despesas dia: | R$1.161.593,36 |
| SALDO FINAL DIA 10/01/2020 | R$9.464.606,76 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$479.748,85 |
| Total receitas dia: | R$479.748,85 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$479.748,85 |
| Nome | Valor |
| Saldo atualizado | R$7.974.852,61 |
| Total receitas dia: | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor | Descrição |
| Total despesas dia: | R$0,00 |
| SALDO FINAL DIA 28/05/2020 | R$7.974.852,61 |
| Nome | Valor |
| Saldo dia anterior | R$8.805.288,71 |
| RENDIMENTO AOLICAÇÃO FINANCEIRA | 750,77 |
| Total receitas dia: | R$8.806.039,48 |
| Nome | Valor | Descrição |
| AMBIENTUUS | R$17.199,30 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO |
| RECEITA FEDERAL | R$10.689,73 | TRIBUTOS FEDERAIS |
| ELIELCIO CORREIA DE FREITAS | R$18.103,80 | SERVIÇOS DE ECOGRAFIAS |
| RGE | R$31.174,94 | DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA |
| UNISERV UNIAO DE SERVICOS LTDA | R$47.773,81 | LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAUDE |
| ANA PAULA BARBOSA | R$102.988,60 | MANUTENÇÕES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| WSINOS | R$189.122,79 | PAGAMENTO EM CARÁTER INDENIZATÓRIO |
| RADIOIMAGEM | R$3.590,33 | PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE MAMOGRAFIA |
| PROMEDI | R$5.144,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| SUL BRASILEIRA DE RAIO X | R$595,00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| Total despesas dia: | R$422.707,30 |
| SALDO FINAL DIA 29/05/2019 | R$8.383.332,18 |
