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29/06/2018 - LIVRE

29/06/2018


Data: 29/06/2018


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$110.639,01
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$286.322,74
Simples Nacional R$2.693,55
Repasse de FPM R$1.382.491,24
Lei Kandir R$37.881,46
Repasse Imposto de Renda - SEMAE R$167.268,78
Repasse Imposto de Renda - FUNDEB R$518.736,04
Repasse Fundo Municipal de Saúde R$362.093,53
Honorários Advocatícios R$40.895,71
Reserva Salarial R$2.498.000,00
   
Total receitas dia: R$5.407.022,06

Despesas


Nome Valor Descrição
Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal R$1.116.709,14 Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Junho/2018
Folha de Pagamento - Fundo Municipal de Saúde R$660.809,18 Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Junho/2018
Folha de Pagamento - Hospital Centenário R$760.293,06 Pagamento R$ 1.000,00 por servidor - folha de pagamento de Junho/2018
Liminar Judicial - Prefeitura Municipal R$268.182,61 Pagamento de folha integral conforme liminar judicial
Liminar Judicial - Fundo Municipal de Saúde R$53.487,70 Pagamento de folha integral conforme liminar judicial
TJRS R$651.056,98 Pagamento de precatórios - Competência Junho/2018
Bradesco R$3.004,61 Obrigações de folha - seguro de vida de servidores
Pasep R$4.188,84 Termo de parcelamento de débitos
Pasep R$9.682,94 Termo de parcelamento de débitos
Mauss Consultoria em Gestão R$20.000,00 Empresa responsável pela assessoria e serviços técnicos de patrimônio
Tecnirama R$89.230,47 Empresa responsável pelo serviço de manutenção e conservação dos cemitérios
Beg Support Informática R$7.000,00 Empresa responsável pelo serviço de manutenção e suporte em banco de dados oracle
Thema Informática - Pólis R$50.000,00 Empresa responsável pelo sistema de informática e notas fiscais da PM
Escolas Infantis Conveniadas R$102.022,02 Pgto referente vagas para crianças da educação infantil (convênio Educação)
Pro-Serv R$16.000,00 Termo de parcelamento de débitos
IB Saúde R$50.000,00 Repasse UPA Scharlau
Sidi Imagem R$77.000,00 Termo de parcelamento de débitos
Bola Transportes R$49.650,85 Contratação de locação de veículos e seguro contra terceiros, com fornecimento de toda a manutenção necessária
Ecsam R$75.000,00 Empresa responsável pela capina e roçada
Claro | Oi R$56.034,57 Diversas contas de telefone do centro administrativo e escolas municipais
Casas de Acolhimento - Secretaria de Desenvolvimento Social R$131.707,75 Repasse convênio - Apramor, Casa Aberta e Isaura Maia
Hewlett Packard R$18.675,76 Manutenção corretiva de equipamentos de tecnologia
Oracle do Brasil R$1.899,48 Atualização de versão de software
Transportes Rafa e Vic Ltda R$52.000,00 pagamento do serviço de manejo vegetal (poda, supressão de árvores, arbustos, trituração, transporte até local indicado pela contratante)
CDL R$3.323,89 CDL Câmara de Dirigentes Logistas que disponibiliza consulta a cadastros, visando aperfeiçoamento e melhoria nos processos de cobrança. Este programa oferece além de pesquisa, informações dos últimos endereços, telefones (pessoa física e pessoa jurídica ), base de dados e inclusão de devedores no SPC.
TJRS R$4.194,69 Guias judiciais - compra de vagas
TJRS R$35,92 Custas judiciais
     
Total despesas dia: R$5.081.190,46  

Saldo

SALDO FINAL DIA 29/06/2018 R$325.831,60

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
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Horário de atendimento: 9h às 14h