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29/10/2019 - LIVRE

29/10/2019


Data: 29/10/2019


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$17.764,48
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$628.119,32
Simples Nacional 28/10 R$13.229,93
Simples Nacional 29/10 R$12.784,75
TJRS - Desbloqueio Judicial R$11.813,48
Repasse ICMS R$1.240.733,58
MDE R$10.563,72
   
Total receitas dia: R$1.935.009,26

Despesas


Nome Valor Descrição
Conveniadas SDS R$275.460,00 Repasse de convênio - Assistência Social
Construtora Tecnirama R$89.643,88 Empresa responsável pela manutenção dos cemitérios municipais
Expertise R$7.529,33 Empresa responsável pelo abastecimento da frota
OI Telefonia R$36.189,36 Serviço de telefonia fixa
Urban R$139.831,58 Empresa responsável pelo serviço de coleta urbana
Exonerações R$27.049,69 Pagamento de exonerações - Recurso MDE
Exonerações R$103.987,24 Pagamento de exonerações - Recurso Livre
Exonerações R$135.594,50 Pagamento de exonerações - Recurso ASPS
Cooperativa R$2.000,00 Repasse de convênio
TJRS R$106.265,54 Bloqueio Judicial
Neli Ortiz R$39.554,92 Empresa responsável pela manutenção das praças municipais
Casa Aberta R$71.184,00 Repasse convênio - Assistência Social
Isaura Maia R$36.701,00 Repasse convênio - Assistência Social
Apramor R$29.120,00 Repasse convênio - Assistência Social
Reserva Salarial R$29.120,00  
     
Total despesas dia: R$1.923.111,04  

Saldo

SALDO FINAL DIA 29/10/2019 R$11.898,22

 

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