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29/12/2017 - LIVRE

 


Data: 29/12/2017



Caixa Recurso 0001 - Livre


Receitas


Nome Valor
Saldo dia anterior R$299.202,94
Receita Própria (IPTU|ISSQN| ITBI|IPVA| Taxas | Multas) R$804.056,10
Simples Nacional R$19.040,30
Câmara Municipal de Vereadores - Duodécimo R$48.000,00
Câmara Municipal de Vereadores - ISS R$24.934,66
Total receitas dia: R$1.195.234,00

Despesas


Nome Valor Descrição
Companhia Rio Grandense da Valorização de Resíduos - CRVR R$81.154,34 Empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos - pagamento parcial de NF
CRV - Secretaria de Educação (Merendas) R$174.409,73 Empresa responsável pelas merendeiras de escolas municipais
WyzSystem R$23.720,89 Empresa responsável pela manutenção da folha de pgto - pagamento parcial de NF
Tecnirama Eireli - EPP R$50.676,49 Empresa responsável pelo manutenção do cemitério - pagamento parcial de NF
Tarifa bancária R$272,19 Tarifa de movimentações bancárias
CRV - Secretaria de Desenvolvimento Social R$55.820,48 Empresa responsável pela limpeza dos albergues, CRAS e etc
Expertise R$24.055,90 Empresa responsável pela prestação de serviços, controle e abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal
Transportes Rafa e Vic Ltda - ME R$20.000,00 Empresa responsável para a realização de serviços de manejo vegetal - pagamento parcial de NF
ECSAN R$160.000,00 Empresa responsável pela capina e roçada - pagamento parcial de NF
URBAN R$240.000,00 Empresa responsável pela coleta de lixo - pagamento parcial de NF
Consita Tratamento de Resíduos S/A R$31.213,04 Parcelamento de débitos aprovado em lei
Construtora PAVICON R$36557,00 Parcelamento de débitos aprovado em lei
Ana Paula Barbosa de Almeida Eireli EPP R$30.216,20 Pagamento parcial a empresa responsável pela prestação de serviços gerais de limpeza, auxiliar de copa, copeira, cozinheira, e auxiliar de lavanderia nas unidades vinculadas a Secretaria de Desenvolvimento Social
Instaladora Elétrica Mercúrio R$80.000,00 Empresa responsável pela manutenção de iluminação pública
Associação Vida Nova R$33.240,00 Repasse do Fundo Municipal de Assistência Social
Diária Servidora Renata Lanfermann R$3.163,50 Pgto de diárias afim de participar da EXPOSCHIENCE INTERNACIONAL 2017
BEG Support Informatica Aplicada R$4.794,52 Empresa responsável pelo suporte e manutenção do banco de dados
Bruno Barreto de Souza - EPP R$20.000,00 Empresa responsável pelo transporte e destinação final de resíduos sólidos da construção cívil
Work System Technology Ltda R$62.607,94 Empresa responsável pelo fornecimento de equipamentos, sistema e serviço de telefonia
Fabricio Carpinejar - ME R$48.000,00 Empresa jurídica que realizou palestras na rede municipal de ensino sobre o tema "Bullying"
Total despesas dia: R$1.179.902,22  

Saldo

SALDO FINAL DIA 29/12/2017 R$15.331,78

 

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